现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,389,125.92 | 578,083,988.22 | 352,884,924.96 |
收到的税费返还 | 382,610.95 | 4,549,951.19 | 4,901,517.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,954,764.56 | 71,446,927.87 | 34,962,272.63 |
经营活动现金流入小计 | 136,726,501.43 | 654,080,867.28 | 392,748,714.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,714,493.46 | 348,569,032.11 | 232,461,408.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,312,725.60 | 101,642,823.57 | 37,021,247.93 |
支付的各项税费 | 8,361,509.26 | 21,992,734.48 | 14,482,090.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,331,950.27 | 125,533,064.82 | 123,536,229.06 |
经营活动现金流出小计 | 132,720,678.59 | 597,737,654.98 | 407,500,975.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,005,822.84 | 56,343,212.30 | -14,752,260.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 59,000,000.00 | 54,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 235,227.39 | 460,554.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 691,614.03 | 230,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 59,926,841.42 | 54,690,554.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,674,923.18 | 17,328,931.35 | 7,907,624.26 |
投资支付的现金 | -- | 5,002,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,674,923.18 | 22,330,931.35 | 12,907,624.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,674,923.18 | 37,595,910.07 | 41,782,930.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,250,000.00 | 21,633,010.00 | 30,704,399.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,132.76 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,354,132.76 | 21,633,010.00 | 30,704,399.72 |
偿还债务支付的现金 | 16,890,000.00 | 48,882,304.17 | 34,740,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,166.67 | 1,472,920.69 | 290,318.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 276,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,909,166.67 | 50,631,224.86 | 35,030,318.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,555,033.91 | -28,998,214.86 | -4,325,919.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 98,821,555.43 | 33,789,203.20 | 33,789,203.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 84,597,421.18 | 98,821,555.43 | 56,493,955.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,958,081.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -30,036,362.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,805,658.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,627,292.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101,487.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -161,190.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,056.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 301,837.95 | -- |
财务费用 | -- | 1,220,182.10 | -- |
投资损失 | -- | 201,529.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,937,962.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -23,759,828.69 | -- |
存货的减少 | -- | -95,824,973.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,636,231.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 156,621,034.62 | -- |
其他 | -- | 721,270.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,343,212.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,821,555.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 33,789,203.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,032,352.23 | -- |
备注 | |||
