现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,389,105,916.70 | 6,293,528,865.43 | 4,806,518,901.79 |
收到的税费返还 | 11,673,271.51 | 23,751,386.12 | 13,614,741.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,411,702.27 | 115,580,024.66 | 51,383,996.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,422,190,890.48 | 6,432,860,276.21 | 4,871,517,640.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,068,439,005.87 | 5,435,633,327.73 | 4,268,816,392.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,902,608.75 | 473,119,894.50 | 339,347,093.41 |
支付的各项税费 | 58,938,954.76 | 298,185,660.85 | 203,001,652.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,155,542.64 | 303,270,460.71 | 427,285,530.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,388,436,112.02 | 6,510,209,343.79 | 5,238,450,668.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,754,778.46 | -77,349,067.58 | -366,933,028.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 500,047.81 | 500,047.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,000.89 | 1,687,152.10 | 1,535,233.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 110,000.00 | 110,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 187,000.89 | 22,297,199.91 | 22,145,281.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,816,918.37 | 2,101,028,616.56 | 1,307,058,351.35 |
投资支付的现金 | 3,900,000.00 | 10,580,000.00 | 10,580,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 110,000.00 | 110,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 286,716,918.37 | 2,111,718,616.56 | 1,317,748,351.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -286,529,917.48 | -2,089,421,416.65 | -1,295,603,070.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 336,306,945.72 | 1,715,147,743.89 | 1,509,739,271.23 |
取得借款收到的现金 | 1,591,947,275.98 | 4,715,024,793.86 | 3,588,198,707.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,728,905.97 | 515,523,710.83 | 424,571,185.50 |
筹资活动现金流入小计 | 2,059,983,127.67 | 6,945,696,248.58 | 5,522,509,164.27 |
偿还债务支付的现金 | 790,992,395.15 | 3,365,376,132.65 | 1,991,180,873.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,720,154.73 | 128,755,923.72 | 98,381,909.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 473,290,083.90 | 898,553,816.22 | 681,583,701.09 |
筹资活动现金流出小计 | 1,307,002,633.78 | 4,392,685,872.59 | 2,771,146,483.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 752,980,493.89 | 2,553,010,375.99 | 2,751,362,680.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,178,189,826.59 | 762,701,834.11 | 762,701,834.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,683,085,035.96 | 1,178,189,826.59 | 1,860,686,958.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,849,228.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 241,996,374.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 187,938,906.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,650,021.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,715,197.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -890,979.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,353,832.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 82,033,843.76 | -- |
投资损失 | -- | 12,128,908.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,858,227.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 726,968.81 | -- |
存货的减少 | -- | -476,873,296.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -370,815,271.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 201,615,643.62 | -- |
其他 | -- | 6,457,038.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -77,349,067.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,178,189,826.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 762,701,834.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 415,487,992.48 | -- |
备注 | |||
