现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,283,249.14 | 5,150,841,469.34 | 4,169,133,295.19 |
收到的税费返还 | 1,461,511.38 | 189,273,565.36 | 185,560,169.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 221,728,481.19 | 605,951,187.02 | 380,117,395.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,263,473,241.71 | 5,946,066,221.72 | 4,734,810,860.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,293,478.57 | 1,646,597,868.49 | 1,605,289,979.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,153,675.61 | 1,478,160,891.88 | 1,208,851,822.06 |
支付的各项税费 | 178,382,365.58 | 540,239,726.02 | 377,426,602.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,124,189.84 | 207,194,181.99 | 154,607,823.93 |
经营活动现金流出小计 | 945,953,709.60 | 3,872,192,668.38 | 3,346,176,227.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 317,519,532.11 | 2,073,873,553.34 | 1,388,634,632.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,455,000,000.00 | 12,490,035,726.60 | 9,511,523,206.05 |
取得投资收益收到的现金 | 42,653,240.27 | 96,813,243.02 | 84,518,577.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 61,383,220.23 | 50,745,584.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,497,653,240.27 | 12,648,232,189.85 | 9,646,787,367.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,363,376.24 | 1,124,809,077.02 | 914,742,291.71 |
投资支付的现金 | 4,385,000,000.00 | 15,330,150,000.00 | 9,594,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,532,363,376.24 | 16,454,959,077.02 | 10,508,992,291.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 965,289,864.03 | -3,806,726,887.17 | -862,204,924.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,858,760.95 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,858,760.95 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,295.97 | 617,775,784.19 | 613,279,158.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,456,067.88 | 11,151,219.20 | 7,964,397.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,491,363.85 | 628,927,003.39 | 621,243,555.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,367,397.10 | -628,927,003.39 | -621,243,555.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,191,642,446.49 | 5,543,423,428.51 | 5,543,423,428.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,551,963,725.96 | 3,191,642,446.49 | 5,461,434,319.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,506,103,182.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,096,639.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 515,721,412.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,765,726.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,890,803.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,266,636.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,045,413.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,014,408.03 | -- |
财务费用 | -- | -1,100,005.37 | -- |
投资损失 | -- | -97,723,600.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -88,695,167.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29,575,966.75 | -- |
存货的减少 | -- | -159,406,688.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 623,993,436.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -335,006,366.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,073,873,553.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,191,642,446.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,543,423,428.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,351,780,982.02 | -- |
备注 | |||
