现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,388,316.79 | 1,908,301,738.99 | 1,146,177,921.26 |
收到的税费返还 | 13,865,965.89 | 71,442,250.70 | 50,472,786.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,562,887.01 | 51,220,634.95 | 31,920,150.46 |
经营活动现金流入小计 | 432,817,169.69 | 2,030,964,624.64 | 1,228,570,858.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,394,458.02 | 1,142,931,840.31 | 836,504,785.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,594,949.22 | 594,103,747.21 | 424,185,382.19 |
支付的各项税费 | 23,310,928.15 | 66,781,351.60 | 39,762,442.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,519,541.45 | 112,286,077.40 | 71,227,104.68 |
经营活动现金流出小计 | 489,819,876.84 | 1,916,103,016.52 | 1,371,679,715.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,002,707.15 | 114,861,608.12 | -143,108,856.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 59,903.31 | 591,098.06 | 574,611.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,603.28 | 15,603.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 17,010,000.00 | 71,410,000.00 | 60,439,937.00 |
投资活动现金流入小计 | 17,069,903.31 | 72,016,701.34 | 61,030,152.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,216,835.34 | 55,832,951.88 | 40,550,352.44 |
投资支付的现金 | -- | 981,078.00 | 981,078.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 80,020,000.00 | 78,049,937.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,216,835.34 | 136,834,029.88 | 119,581,367.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 853,067.97 | -64,817,328.54 | -58,551,215.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 51,844,000.00 | 177,451,862.77 | 138,271,412.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,894,000.00 | 177,451,862.77 | 138,271,412.16 |
偿还债务支付的现金 | 75,994,026.55 | 134,035,921.98 | 110,689,962.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,255,176.95 | 15,398,505.06 | 13,474,988.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,034,598.99 | 24,919,814.23 | 19,443,438.90 |
筹资活动现金流出小计 | 85,283,802.49 | 174,354,241.27 | 143,608,389.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,389,802.49 | 3,097,621.50 | -5,336,977.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 621,236,050.77 | 556,649,839.96 | 556,649,839.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 535,331,604.86 | 621,236,050.77 | 340,043,865.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 89,255,079.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 62,568,607.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,055,196.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,587,361.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 474,712.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,917.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 173,815.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,767,526.36 | -- |
投资损失 | -- | 365,130.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,270,184.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -64,966.26 | -- |
存货的减少 | -- | 62,996,522.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -231,253,123.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,363,570.12 | -- |
其他 | -- | 2,164,519.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 114,861,608.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 113,952,946.42 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 621,236,050.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 556,649,839.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,586,210.81 | -- |
备注 | |||
