现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,704,392.94 | 1,549,604,266.69 | 1,140,091,648.01 |
收到的税费返还 | 62.74 | 2,279,247.29 | 2,153,804.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,717,372.17 | 16,854,187.25 | 11,361,828.21 |
经营活动现金流入小计 | 364,421,827.85 | 1,568,737,701.23 | 1,153,607,280.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,635,859.71 | 453,444,247.55 | 360,843,408.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,577,587.45 | 255,937,709.23 | 201,995,616.72 |
支付的各项税费 | 39,081,435.86 | 165,202,248.91 | 120,386,803.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,423,512.53 | 297,987,612.15 | 212,946,321.57 |
经营活动现金流出小计 | 350,718,395.55 | 1,172,571,817.84 | 896,172,150.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,703,432.30 | 396,165,883.39 | 257,435,129.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 138,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,584,325.57 | 10,780,887.90 | 8,300,879.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,584,325.57 | 148,780,887.90 | 8,300,879.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,043,057.33 | 96,475,951.45 | 75,117,910.33 |
投资支付的现金 | -- | 479,275,000.00 | 309,275,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,443,090.30 | 1,443,090.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,407,332.05 | 120,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,043,057.33 | 589,601,373.80 | 385,956,000.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,458,731.76 | -440,820,485.90 | -377,655,121.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,879.27 | 1,129,359,260.70 |
取得借款收到的现金 | 25,099,270.50 | 1,290,215,795.42 | 118,443,499.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,099,270.50 | 1,290,256,674.69 | 1,247,802,759.73 |
偿还债务支付的现金 | 20,194,437.09 | 1,152,163,650.12 | 1,058,909,665.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,275,450.94 | 93,500,903.40 | 92,465,877.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,317.50 | 55,173,977.89 | 32,083,622.18 |
筹资活动现金流出小计 | 25,853,205.53 | 1,300,838,531.41 | 1,183,459,165.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -753,935.03 | -10,581,856.72 | 64,343,594.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 340,720,066.00 | 382,518,753.35 | 382,518,753.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 321,963,005.37 | 328,312,733.95 | 327,724,701.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 394,496,073.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,423,445.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,025,633.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,027,146.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 879,584.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,684,010.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,291,961.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,611,517.09 | -- |
投资损失 | -- | -19,077,286.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,411,911.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,157,746.37 | -- |
存货的减少 | -- | -11,243,675.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,940,033.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,205,310.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 396,165,883.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 328,312,733.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 382,518,753.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -54,206,019.40 | -- |
备注 | |||
