现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,736,642.34 | 883,697,339.20 | 557,709,210.48 |
收到的税费返还 | 4,465,683.60 | 14,030,655.36 | 15,134,655.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,807,501.35 | 10,522,986.04 | 24,513,821.24 |
经营活动现金流入小计 | 216,009,827.29 | 908,250,980.60 | 597,357,687.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,113,916.45 | 845,136,714.90 | 632,570,591.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,284,350.15 | 56,812,241.93 | 38,948,840.94 |
支付的各项税费 | 2,688,806.20 | 28,914,793.44 | 25,346,997.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,583,283.10 | 75,212,332.08 | 48,579,772.77 |
经营活动现金流出小计 | 226,670,355.90 | 1,006,076,082.35 | 745,446,202.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,660,528.61 | -97,825,101.75 | -148,088,514.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,002,542.47 | 1,002,542.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 102,000.00 | 6,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 57,389,392.71 | 59,468,392.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 58,493,935.18 | 60,476,935.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,245,629.29 | 24,064,839.01 | 6,765,923.38 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,245,629.29 | 25,064,839.01 | 7,765,923.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,245,629.29 | 33,429,096.17 | 52,711,011.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 168,590,000.00 | 584,089,155.02 | 564,162,639.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,069,247.30 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 169,659,247.30 | 584,089,155.02 | 564,162,639.86 |
偿还债务支付的现金 | 143,973,916.00 | 502,353,809.51 | 385,890,056.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,823,256.30 | 33,677,696.14 | 27,219,727.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,102,703.82 | 5,102,703.82 |
筹资活动现金流出小计 | 150,797,172.30 | 541,134,209.47 | 418,212,487.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,862,075.00 | 42,954,945.55 | 145,950,152.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 110,185,628.71 | 130,857,600.38 | 132,888,758.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 113,992,913.45 | 110,185,628.71 | 184,477,866.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -118,726,170.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,763,649.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,969,475.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,033,734.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170,121.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,369.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,259,390.35 | -- |
投资损失 | -- | -18,653,498.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,820,531.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -584,826.14 | -- |
存货的减少 | -- | -23,378,111.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,519,456.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,401,137.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -97,825,101.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 110,185,628.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 130,857,600.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,671,971.67 | -- |
备注 | |||
