现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,615,462.87 | 389,593,785.00 | 253,945,510.89 |
收到的税费返还 | -- | 14,576,884.29 | 12,794,600.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,476,872.92 | 36,852,215.30 | 31,016,548.80 |
经营活动现金流入小计 | 114,092,335.79 | 441,022,884.59 | 297,756,659.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,913,779.64 | 140,001,926.04 | 87,713,593.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,563,826.36 | 214,074,406.89 | 157,630,876.77 |
支付的各项税费 | 8,181,617.08 | 24,769,909.82 | 19,108,503.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,461,798.73 | 34,037,767.39 | 25,362,682.02 |
经营活动现金流出小计 | 114,121,021.81 | 412,884,010.14 | 289,815,655.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,686.02 | 28,138,874.45 | 7,941,003.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 36,535.20 | 14,833,753.19 | 13,731,253.19 |
取得投资收益收到的现金 | 455,798.25 | 3,410,030.28 | 2,486,808.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,750.00 | 6,590.00 | 820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 116,310,000.00 | 631,110,000.00 | 475,110,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 116,805,083.45 | 649,360,373.47 | 491,328,881.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,223,246.22 | 117,731,282.88 | 87,076,868.17 |
投资支付的现金 | 54,976.00 | 37,242,466.00 | 31,768,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 112,010,000.00 | 656,410,000.00 | 621,410,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 136,288,222.22 | 811,383,748.88 | 740,254,968.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,483,138.77 | -162,023,375.41 | -248,926,086.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,815,420.00 | 12,288,785.08 | 11,569,308.60 |
取得借款收到的现金 | 30,611,880.68 | 75,025,010.30 | 41,513,943.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,594.77 | 284,731.20 | 220,122.47 |
筹资活动现金流入小计 | 33,491,895.45 | 87,598,526.58 | 53,303,374.65 |
偿还债务支付的现金 | 7,040,866.66 | 25,127,329.70 | 25,127,329.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 890,671.00 | 7,519,943.28 | 6,989,875.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 905,388.34 | 3,538,026.29 | 2,457,846.39 |
筹资活动现金流出小计 | 8,836,926.00 | 36,185,299.27 | 34,575,051.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,654,969.45 | 51,413,227.31 | 18,728,322.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 304,924,483.92 | 384,519,392.35 | 384,519,392.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,606,804.49 | 304,924,483.92 | 165,678,884.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,312,431.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,522,115.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,006,139.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 927,573.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,829,975.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,112.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,791,081.57 | -- |
财务费用 | -- | 712,581.25 | -- |
投资损失 | -- | -1,962,445.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,550,157.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,582,041.89 | -- |
存货的减少 | -- | -23,488,781.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,258,975.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,354,329.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,138,874.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 304,924,483.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 384,519,392.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,594,908.43 | -- |
备注 | |||
