报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,416,400.11 | 1,092,744,734.27 | 810,847,268.27 |
收到的税费返还 | 3,231,210.60 | 56,206,139.97 | 22,458,062.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,389,050.15 | 8,233,440.83 | 42,145,575.47 |
经营活动现金流入小计 | 287,036,660.86 | 1,157,184,315.07 | 875,450,905.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,188,746.98 | 681,318,741.59 | 517,742,553.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,463,224.38 | 198,446,879.02 | 139,383,346.45 |
支付的各项税费 | 16,286,586.77 | 57,983,425.42 | 39,565,659.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,130,502.03 | 39,837,436.39 | 50,691,553.15 |
经营活动现金流出小计 | 211,069,060.16 | 977,586,482.42 | 747,383,112.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,967,600.70 | 179,597,832.65 | 128,067,793.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 102,433,333.32 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,909.84 | 941,868.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,881,558.72 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,563,897.78 | 129,580.00 |
投资活动现金流入小计 | 102,433,333.32 | 20,461,366.34 | 1,071,448.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,717,439.83 | 117,919,394.96 | 66,840,792.92 |
投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 10,021,320.75 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 13,499,997.56 | 10,020,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 76,717,439.83 | 141,440,713.27 | 76,860,792.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,715,893.49 | -120,979,346.93 | -75,789,344.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 79,103,010.98 | 72,610,929.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 79,103,010.98 | 72,610,929.14 |
偿还债务支付的现金 | 16,506,608.76 | 104,568,502.59 | 87,157,419.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,300.00 | 49,501,702.01 | 48,301,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,136.61 | 3,334,947.82 | 2,493,931.77 |
筹资活动现金流出小计 | 16,941,045.37 | 157,405,152.42 | 137,952,951.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,941,045.37 | -78,302,141.44 | -65,342,022.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 84,414,650.96 | 95,315,691.81 | 95,315,691.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,135,413.56 | 84,414,650.96 | 84,666,619.39 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 201,370,099.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,781,488.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,783,029.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,509,499.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,591,851.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53,969.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 546,886.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,312,500.00 | -- |
财务费用 | -- | -5,490,820.95 | -- |
投资损失 | -- | -9,179,399.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,325,696.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,076,844.70 | -- |
存货的减少 | -- | 11,851,725.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,963,484.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -96,363,054.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,597,832.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 84,414,650.96 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 95,315,691.81 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,901,040.85 | -- |
备注 |