现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,082,891.92 | 924,646,799.90 | 730,191,893.17 |
收到的税费返还 | 1,615,125.13 | 10,940,959.50 | 141,971.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,232,267.06 | 24,592,091.64 | 18,953,205.20 |
经营活动现金流入小计 | 442,930,284.11 | 960,179,851.04 | 749,287,069.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,205,066.87 | 699,227,897.48 | 603,866,707.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,919,307.49 | 123,796,420.29 | 79,492,262.27 |
支付的各项税费 | 11,989,426.81 | 51,924,882.06 | 49,899,667.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,601,081.04 | 39,565,831.59 | 28,982,800.97 |
经营活动现金流出小计 | 390,714,882.21 | 914,515,031.42 | 762,241,438.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,215,401.90 | 45,664,819.62 | -12,954,369.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,326,920.00 | 3,424,742.92 | 3,008,223.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,326,920.00 | 3,424,742.92 | 3,008,223.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,326,920.00 | -3,424,742.92 | -3,008,223.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 529,722,290.12 | 344,781,947.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,460,304.89 | 81,578,556.53 | 55,914,476.53 |
筹资活动现金流入小计 | 111,460,304.89 | 611,300,846.65 | 400,696,424.01 |
偿还债务支付的现金 | 84,940,342.64 | 479,546,617.48 | 339,891,961.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,655,920.89 | 42,961,113.87 | 38,413,655.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,389,415.51 | 121,298,684.67 | 100,255,421.35 |
筹资活动现金流出小计 | 97,985,679.04 | 643,806,416.02 | 478,561,038.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,474,625.85 | -32,505,569.37 | -77,864,614.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 129,368,084.52 | 119,122,708.07 | 119,122,708.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 190,514,693.60 | 129,368,084.52 | 25,915,364.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 60,366,832.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,709,817.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,403,519.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,401,054.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 246,663.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,184.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,301,278.58 | -- |
投资损失 | -- | 35,048.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,099,110.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -206,113,835.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,265,427.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 177,152,475.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,664,819.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 129,368,084.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 119,122,708.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,245,376.45 | -- |
备注 | |||
