现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,810,530.23 | 1,478,930,272.24 | 1,146,654,598.39 |
收到的税费返还 | 57,418,972.73 | 91,524,892.21 | 86,909,972.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,291,272.10 | 140,761,873.50 | 69,726,442.64 |
经营活动现金流入小计 | 488,520,775.06 | 1,711,217,037.95 | 1,303,291,013.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,739,693.92 | 591,087,883.43 | 413,630,028.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,089,422.12 | 105,518,434.88 | 82,551,985.68 |
支付的各项税费 | 59,317,697.09 | 173,398,804.72 | 140,166,812.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,617,099.13 | 464,172,153.57 | 295,861,555.68 |
经营活动现金流出小计 | 348,763,912.26 | 1,334,177,276.60 | 932,210,382.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,756,862.80 | 377,039,761.35 | 371,080,631.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 133,445,454.00 | 100,000,170.94 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 898,101.84 | 882,671.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,522,809.73 | 10,698,170.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 146,866,365.57 | 111,581,012.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,238,095.48 | 379,927,344.82 | 303,919,965.94 |
投资支付的现金 | -- | 134,897,700.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 980,000.00 | 4,191,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,218,095.48 | 519,016,544.82 | 403,919,965.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,218,095.48 | -372,150,179.25 | -292,338,953.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,413,000,000.00 | 933,576,000.00 | 665,996,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,803,000.00 | 97,866,519.44 | 55,568,530.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,414,803,000.00 | 1,031,442,519.44 | 721,564,530.00 |
偿还债务支付的现金 | 132,000,000.00 | 818,346,954.00 | 419,720,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,084,885.31 | 122,736,434.12 | 114,412,485.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,642,000.00 | 46,369,116.84 | 3,648,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 138,726,885.31 | 987,452,504.96 | 537,780,485.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,276,076,114.69 | 43,990,014.48 | 183,784,044.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 524,109,796.55 | 473,322,620.18 | 473,322,620.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,852,183,602.49 | 524,109,796.55 | 738,727,447.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 383,722,581.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,530,138.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,849,729.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,940,099.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,800,229.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,013,777.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,831,700.00 | -- |
财务费用 | -- | 17,408,388.80 | -- |
投资损失 | -- | -1,449,601.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,244,335.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 306,882.68 | -- |
存货的减少 | -- | -116,054,009.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -140,755,852.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 184,447,310.76 | -- |
其他 | -- | 8,098,857.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 377,039,761.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 524,109,796.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 473,322,620.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 50,787,176.37 | -- |
备注 | |||
