报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,884,806.53 | 756,714,912.87 | 585,822,048.24 |
收到的税费返还 | 6,887,709.38 | 18,181,516.92 | 12,660,862.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,790,393.39 | 122,598,935.40 | 64,056,364.15 |
经营活动现金流入小计 | 194,562,909.30 | 897,495,365.19 | 662,539,275.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,199,038.58 | 456,024,172.21 | 371,168,759.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,849,181.37 | 174,036,869.21 | 128,037,955.72 |
支付的各项税费 | 17,446,744.32 | 53,257,067.72 | 37,616,127.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,749,470.88 | 85,112,362.20 | 58,579,869.46 |
经营活动现金流出小计 | 190,244,435.15 | 768,430,471.34 | 595,402,711.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,318,474.15 | 129,064,893.85 | 67,136,563.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | 12,854,112.90 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 951,415.56 | 115,140.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 24,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 12,975,415.56 | 12,969,253.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,708,848.35 | 6,285,651.38 | 3,433,598.99 |
投资支付的现金 | 7,004,155.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,713,003.35 | 18,285,651.38 | 15,433,598.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,713,003.35 | -5,310,235.82 | -2,464,345.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,666,666.70 | 1,566,666.70 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,545,197.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 26,211,864.50 | 1,566,666.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 119,832,490.00 | 119,832,490.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 119,832,490.00 | 119,832,490.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | -93,620,625.50 | -118,265,823.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 258,359,623.62 | 219,015,236.76 | 219,015,236.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 281,274,711.30 | 258,359,623.62 | 177,420,176.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 88,937,826.86 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 28,111,949.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,317,770.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,091,974.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,637,993.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,155.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 433,011.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -9,210,354.33 | -- |
投资损失 | -- | -709,932.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,555,894.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -60,146,143.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,929,028.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,621,629.83 | -- |
其他 | -- | 18,623,188.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 129,064,893.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 258,359,623.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 219,015,236.76 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 39,344,386.86 | -- |
备注 |