现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,071,153.18 | 3,369,657,437.60 | 2,654,267,245.97 |
收到的税费返还 | 5,075,918.20 | 25,584,199.05 | 13,967,829.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,730,372.50 | 215,749,823.89 | 26,255,894.77 |
经营活动现金流入小计 | 698,877,443.88 | 3,610,991,460.54 | 2,694,490,970.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,717,014.51 | 2,349,792,810.25 | 1,778,076,098.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,821,848.93 | 338,834,155.26 | 274,660,621.87 |
支付的各项税费 | 53,958,579.72 | 155,242,992.33 | 122,206,713.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,149,379.38 | 366,258,897.10 | 207,460,274.76 |
经营活动现金流出小计 | 823,646,822.54 | 3,210,128,854.94 | 2,382,403,708.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,769,378.66 | 400,862,605.60 | 312,087,262.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,263,874.52 | 14,748,076.61 | 1,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,878,498.01 | 2,732,789.47 | 10,072,926.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 3,866,865.18 | 114,662.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 212,325,829.29 | 691,000,000.00 | 479,775,083.82 |
投资活动现金流入小计 | 233,478,201.82 | 712,347,731.26 | 491,462,672.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,789,880.40 | 198,554,462.47 | 217,192,113.03 |
投资支付的现金 | 43,864,000.00 | 32,368,952.26 | 19,807,345.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 254,060,000.00 | 639,000,000.00 | 521,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 337,713,880.40 | 869,923,414.73 | 757,999,458.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,235,678.58 | -157,575,683.47 | -266,536,785.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 45,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 458,031,373.47 | 1,238,324,876.14 | 1,071,629,034.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 205,019,999.00 | 105,019,999.00 |
筹资活动现金流入小计 | 458,031,373.47 | 1,488,344,875.14 | 1,176,649,033.41 |
偿还债务支付的现金 | 392,222,485.33 | 1,010,837,757.28 | 757,266,549.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,399,545.87 | 85,375,407.65 | 64,981,088.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,098,703.52 | 307,012,604.83 | 168,114,818.56 |
筹资活动现金流出小计 | 416,720,734.72 | 1,403,225,769.76 | 990,362,456.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,310,638.75 | 85,119,105.38 | 186,286,577.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,165,379,648.84 | 823,950,934.76 | 823,950,934.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 976,492,329.69 | 1,165,379,648.84 | 1,058,845,707.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 443,537,570.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,018,738.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126,474,917.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,131,110.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,283,653.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129,472.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,423,940.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26,780,111.60 | -- |
财务费用 | -- | 53,576,765.12 | -- |
投资损失 | -- | -11,407,367.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,581,773.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,884,308.81 | -- |
存货的减少 | -- | -78,171,487.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -73,672,617.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -127,997,663.72 | -- |
其他 | -- | 21,525,226.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 400,862,605.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,165,379,648.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 823,950,934.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 341,428,714.08 | -- |
备注 | |||
