现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,265,939.25 | 530,532,066.24 | 371,125,933.95 |
收到的税费返还 | 2,859,646.96 | 13,988,351.01 | 14,227,077.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,798,844.14 | 30,371,261.16 | 35,219,758.30 |
经营活动现金流入小计 | 139,924,430.35 | 574,891,678.41 | 420,572,770.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,647,153.07 | 335,925,024.67 | 279,187,777.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,042,687.01 | 237,340,541.00 | 182,033,814.31 |
支付的各项税费 | 8,889,254.46 | 26,075,514.32 | 20,364,685.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,747,344.60 | 50,867,484.42 | 49,337,527.31 |
经营活动现金流出小计 | 170,326,439.14 | 650,208,564.41 | 530,923,805.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,402,008.79 | -75,316,886.00 | -110,351,035.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 249,540,000.00 | 958,480,000.00 | 900,776,011.50 |
取得投资收益收到的现金 | 1,094,381.29 | 4,553,806.06 | 4,011,924.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 221,132.67 | 273,877.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 250,634,381.29 | 963,254,938.73 | 905,061,812.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,917,059.93 | 308,201,546.91 | 285,711,766.29 |
投资支付的现金 | 214,900,000.00 | 1,081,730,000.00 | 817,160,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 307,817,059.93 | 1,389,931,546.91 | 1,102,871,766.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,182,678.64 | -426,676,608.18 | -197,809,953.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 61,612,830.22 | 207,316,712.71 | 190,699,327.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,000.00 | 119,985,000.00 | 119,988,588.00 |
筹资活动现金流入小计 | 61,782,830.22 | 332,401,712.71 | 315,787,915.50 |
偿还债务支付的现金 | 5,312,500.00 | 68,006,469.95 | 45,971,856.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,457,084.90 | 13,484,163.62 | 7,691,609.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,571,090.25 | 35,478,337.04 | 33,100,250.95 |
筹资活动现金流出小计 | 12,340,675.15 | 116,968,970.61 | 86,763,717.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,442,155.07 | 215,432,742.10 | 229,024,198.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 352,416,011.51 | 631,664,188.68 | 631,664,188.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 313,777,829.27 | 352,416,011.51 | 559,890,134.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -166,060,875.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,044,482.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,301,345.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,776,358.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,048,239.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -182,537.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,700.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 105,027.71 | -- |
财务费用 | -- | -4,557,688.01 | -- |
投资损失 | -- | -4,257,794.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,633,667.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 65,952.59 | -- |
存货的减少 | -- | -25,844,184.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,575,132.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,560,128.80 | -- |
其他 | -- | 13,921,158.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -75,316,886.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 352,416,011.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 631,664,188.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -279,248,177.17 | -- |
备注 | |||
