报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,959,412.54 | 1,026,733,558.64 | 697,952,444.61 |
收到的税费返还 | 5,322,552.52 | 8,811,414.08 | 4,357,062.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,396,500.71 | 20,082,706.31 | 14,254,629.26 |
经营活动现金流入小计 | 347,678,465.77 | 1,055,627,679.03 | 716,564,136.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,442,976.68 | 568,847,158.04 | 409,166,151.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,234,402.18 | 263,997,362.48 | 192,342,649.46 |
支付的各项税费 | 23,287,048.02 | 64,047,232.51 | 50,230,859.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,641,425.93 | 117,811,226.64 | 75,838,898.86 |
经营活动现金流出小计 | 353,605,852.81 | 1,014,702,979.67 | 727,578,559.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,927,387.04 | 40,924,699.36 | -11,014,422.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 192,000,000.00 | 1,510,000,000.00 | 1,280,000,836.12 |
取得投资收益收到的现金 | 1,307,019.49 | 32,795,159.61 | 30,885,242.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,864.00 | 111,046.00 | 110,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 193,311,883.49 | 1,542,906,205.61 | 1,310,996,078.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,226,479.36 | 9,979,261.79 | 6,368,340.79 |
投资支付的现金 | 202,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | 1,070,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 207,226,479.36 | 1,269,979,261.79 | 1,076,368,340.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,914,595.87 | 272,926,943.82 | 234,627,738.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 56,814.60 | 5,836.09 |
取得借款收到的现金 | -- | 463,000,000.00 | 143,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,636,603.93 | 22,636,603.93 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 485,693,418.53 | 165,642,440.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | 270,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,135,083.33 | 109,539,219.44 | 107,553,227.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 899,144.70 | 65,073,616.17 | 60,561,885.65 |
筹资活动现金流出小计 | 3,034,228.03 | 444,612,835.61 | 168,115,113.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,034,228.03 | 41,080,582.92 | -2,472,673.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 799,313,399.61 | 438,183,694.25 | 438,183,694.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 774,335,835.87 | 799,313,399.61 | 667,008,858.75 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 261,714,105.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,971,250.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,687,051.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,154,647.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,424,478.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,113.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,827.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,822,194.20 | -- |
财务费用 | -- | 6,136,943.12 | -- |
投资损失 | -- | -27,151,604.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,730,516.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,564,077.17 | -- |
存货的减少 | -- | -146,547,817.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -377,477,982.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 265,335,809.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 40,924,699.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 799,313,399.61 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 438,183,694.25 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 361,129,705.36 | -- |
备注 |