现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,380,546.12 | 1,287,457,340.23 | 820,941,131.27 |
收到的税费返还 | 13,964,276.43 | 26,792,915.79 | 19,517,124.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,410,428.23 | 64,400,266.80 | 64,039,731.11 |
经营活动现金流入小计 | 376,755,250.78 | 1,378,650,522.82 | 904,497,986.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,818,738.62 | 518,038,672.29 | 357,768,734.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,325,109.17 | 250,926,422.02 | 190,984,376.31 |
支付的各项税费 | 32,257,152.51 | 116,226,096.98 | 81,066,255.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,978,932.36 | 86,020,287.65 | 46,068,283.05 |
经营活动现金流出小计 | 292,379,932.66 | 971,211,478.94 | 675,887,649.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,375,318.12 | 407,439,043.88 | 228,610,337.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 105,045,305.63 | 1,179,614,280.47 | 870,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 7,622,919.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 833,362.50 | 649,362.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 105,150,305.63 | 1,180,447,642.97 | 878,272,281.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,569,590.98 | 572,683,237.95 | 494,524,053.21 |
投资支付的现金 | 354,800,000.00 | 1,093,664,384.69 | 680,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 497,369,590.98 | 1,666,347,622.64 | 1,174,524,053.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -392,219,285.35 | -485,899,979.67 | -296,251,771.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 359,153,868.61 | 296,767,499.08 | 283,111,999.13 |
取得借款收到的现金 | 58,350,000.00 | 37,733,984.44 | 12,170,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,023,144.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 417,503,868.61 | 341,524,628.04 | 295,281,999.13 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 380,586.61 | 84,142,424.27 | 83,789,734.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,862.40 | 1,587,332.30 | 1,251,658.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,419,449.01 | 85,729,756.57 | 85,041,392.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 414,084,419.60 | 255,794,871.47 | 210,240,607.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 783,241,748.18 | 599,270,721.52 | 599,270,721.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 888,050,051.61 | 783,241,748.18 | 750,987,764.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 512,772,089.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,651,935.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,593,128.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,032,017.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,292,677.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -229,637.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,539,879.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -469,726.03 | -- |
财务费用 | -- | -6,122,005.54 | -- |
投资损失 | -- | -7,938,504.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,622,143.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28,152,098.54 | -- |
存货的减少 | -- | -144,746,947.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -272,777,349.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 199,203,814.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 407,439,043.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 783,241,748.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 599,270,721.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 183,971,026.66 | -- |
备注 | |||
