现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,681,577.23 | 1,298,424,024.93 | 991,807,439.97 |
收到的税费返还 | 11,424,211.30 | 55,604,942.35 | 42,941,591.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,447,001.73 | 23,615,884.83 | 21,259,675.77 |
经营活动现金流入小计 | 354,552,790.26 | 1,377,644,852.11 | 1,056,008,707.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,765,061.05 | 507,370,281.40 | 345,047,933.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,313,983.36 | 265,046,256.59 | 213,147,182.46 |
支付的各项税费 | 48,705,766.74 | 102,263,293.13 | 96,371,278.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,679,402.72 | 39,303,438.60 | 40,974,483.87 |
经营活动现金流出小计 | 215,464,213.87 | 913,983,269.72 | 695,540,878.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,088,576.39 | 463,661,582.39 | 360,467,829.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,030,000,000.00 | 3,226,000,000.00 | 2,836,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,127,161.17 | 25,990,607.52 | 23,888,654.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,415.93 | 407,306.56 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,039,148,577.10 | 3,252,397,914.08 | 2,859,888,654.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,589,817.85 | 111,592,234.19 | 65,457,469.41 |
投资支付的现金 | 380,000,000.00 | 3,321,000,000.00 | 2,546,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 387,589,817.85 | 3,432,592,234.19 | 2,611,457,469.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 651,558,759.25 | -180,194,320.11 | 248,431,185.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 55,411,098.00 | 31,972,873.40 | 26,932,873.40 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,411,098.00 | 31,972,873.40 | 26,932,873.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 157,064,557.20 | 156,458,168.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,201,338.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 160,265,895.26 | 156,458,168.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,411,098.00 | -128,293,021.86 | -129,525,295.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 672,609,928.35 | 515,047,699.89 | 515,047,699.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,514,517,245.09 | 672,609,928.35 | 1,002,691,255.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 404,935,282.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,378,941.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,721,923.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,387,909.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,604,121.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137,867.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,021,896.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,344,698.63 | -- |
财务费用 | -- | -2,073,239.98 | -- |
投资损失 | -- | -26,584,930.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -601,129.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,384,777.65 | -- |
存货的减少 | -- | -28,748,327.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,563,024.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,028,796.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 463,661,582.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 672,609,928.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 515,047,699.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 157,562,228.46 | -- |
备注 | |||
