现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,687.50 | 68,440,048.35 | 45,079,495.03 |
收到的税费返还 | -- | 99,337.33 | 99,337.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,080,669.60 | 16,580,439.77 | 7,522,663.14 |
经营活动现金流入小计 | 2,261,357.10 | 85,119,825.45 | 52,701,495.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,049.52 | 77,808,238.43 | 59,762,893.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,678,331.45 | 11,785,152.70 | 9,211,824.76 |
支付的各项税费 | 8,857.47 | 965,041.89 | 952,057.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,493,463.76 | 12,889,948.76 | -2,141,156.26 |
经营活动现金流出小计 | 6,391,702.20 | 103,448,381.78 | 67,785,619.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,130,345.10 | -18,328,556.33 | -15,084,124.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,285,714.29 | 7,078,124.99 | 6,428,571.42 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,151,785.71 | 4,151,785.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,285,714.29 | 11,229,910.70 | 10,580,357.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | 120,650.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 120,650.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,285,714.29 | 11,109,260.70 | 10,580,357.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,153,519.72 | 1,153,519.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,773,519.72 | 2,773,519.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,126,480.28 | 1,126,480.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 334,820.27 | 6,427,635.62 | 6,427,635.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 490,189.46 | 334,820.27 | 3,050,348.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -963,851,742.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 814,334,203.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,484,891.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,682,786.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 387,033.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 62,366,338.17 | -- |
财务费用 | -- | 48,119,081.29 | -- |
投资损失 | -- | -4,151,785.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,155,360.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,512,257.58 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -515,849,077.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 547,972,641.75 | -- |
其他 | -- | 8,844,691.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -18,328,556.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 334,820.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,427,635.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,092,815.35 | -- |
备注 | |||
