现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,187,239.79 | 1,498,173,453.53 | 1,051,245,755.54 |
收到的税费返还 | 820,311.84 | 8,890,720.48 | 7,154,191.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,765,288.71 | 16,646,262.21 | 66,617,775.71 |
经营活动现金流入小计 | 249,772,840.34 | 1,523,710,436.22 | 1,125,017,722.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,712,778.12 | 1,380,097,321.52 | 975,932,238.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,864,711.74 | 66,287,015.71 | 87,075,060.85 |
支付的各项税费 | 4,294,490.39 | 13,728,504.73 | 28,083,877.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,559,712.83 | 129,672,726.64 | 129,846,570.61 |
经营活动现金流出小计 | 225,431,693.08 | 1,589,785,568.60 | 1,220,937,747.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,341,147.26 | -66,075,132.38 | -95,920,024.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 40,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,855,539.21 | 1,755,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 38,855,539.21 | 1,795,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 570,547.95 | 51,474,719.81 | 76,648,427.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 40,050,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,802,298.38 | 86,580,780.68 |
投资活动现金流出小计 | 570,547.95 | 101,277,018.19 | 203,279,207.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -570,547.95 | -62,421,478.98 | -201,484,207.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 517,436,832.95 | 640,791,553.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -4,786,054.15 | 45,728,431.10 | 41,901,896.68 |
筹资活动现金流入小计 | -4,786,054.15 | 563,165,264.05 | 682,693,450.05 |
偿还债务支付的现金 | 17,017,728.66 | 449,558,304.77 | 425,759,341.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,440,015.53 | 56,030,666.18 | 38,075,695.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27,457,744.19 | 505,588,970.95 | 463,835,036.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,243,798.34 | 57,576,293.10 | 218,858,413.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,531,035.10 | 82,466,507.02 | 82,466,507.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,054,431.45 | 11,540,580.54 | 3,959,644.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,572,133.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 108,540,407.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,296,287.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,713,884.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,378,587.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 56,036,274.40 | -- |
投资损失 | -- | -55,186,332.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 26,416,065.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 812,352.97 | -- |
存货的减少 | -- | 135,873,679.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 113,983,849.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -628,785,274.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -66,075,132.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,540,580.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 82,466,507.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,925,926.48 | -- |
备注 | |||
