现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,518,662,607.49 | 16,252,306,117.57 | 12,779,497,249.44 |
收到的税费返还 | 1,079,276.54 | 8,288,967.04 | 8,053,038.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 141,931,262.32 | 671,293,024.62 | 39,358,994.78 |
经营活动现金流入小计 | 3,661,673,146.35 | 16,931,888,109.23 | 12,826,909,282.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,672,114,191.53 | 6,990,468,186.34 | 3,906,651,337.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,333,690.08 | 370,582,413.76 | 226,127,982.22 |
支付的各项税费 | 646,030,983.57 | 3,008,493,466.51 | 2,154,226,268.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,124,119.79 | 168,744,951.59 | 79,317,774.35 |
经营活动现金流出小计 | 3,500,602,984.97 | 10,538,289,018.20 | 6,366,323,361.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,070,161.38 | 6,393,599,091.03 | 6,460,585,921.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 120,000,000.00 | 62,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 686,702.14 | 150,960.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,143.16 | 9,111,623.34 | 840,304.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 39,299,822.04 | 61,550,038.31 | 29,466,669.93 |
投资活动现金流入小计 | 39,350,965.20 | 191,348,363.79 | 92,457,934.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 893,550,382.44 | 1,862,533,753.82 | 1,142,303,359.93 |
投资支付的现金 | 158,877,195.60 | 444,188,973.32 | 395,478,944.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,701,542.19 | 13,236,826.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,052,427,578.04 | 2,331,424,269.33 | 1,551,019,131.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,013,076,612.84 | -2,140,075,905.54 | -1,458,561,197.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,825,540,489.60 | 84,072,180.80 |
取得借款收到的现金 | 386,000,000.00 | 5,250,435,296.29 | 2,951,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,750,000.00 | 155,296,994.05 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 408,750,000.00 | 8,231,272,779.94 | 3,035,072,180.80 |
偿还债务支付的现金 | 505,000,000.00 | 2,716,792,807.30 | 1,867,714,598.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,902,630.62 | 558,311,467.17 | 541,055,709.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 701,513.44 | 1,315,071,156.42 | 983,583,148.52 |
筹资活动现金流出小计 | 821,604,144.06 | 4,590,175,430.89 | 3,392,353,455.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -412,854,144.06 | 3,641,097,349.05 | -357,281,275.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,291,320,321.92 | 396,829,363.06 | 396,829,363.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,029,342,986.33 | 8,291,320,321.92 | 5,064,148,752.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,807,975,404.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,019,220.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,578,481.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,710,699.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,579,582.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,761,609.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 169,084.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,647,530.74 | -- |
投资损失 | -- | 70,873,856.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -48,981,905.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,656,117.60 | -- |
存货的减少 | -- | -993,314,535.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,760,677,822.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,012,681,811.50 | -- |
其他 | -- | 65,543,387.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,393,599,091.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,291,320,321.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 396,829,363.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,894,490,958.86 | -- |
备注 | |||
