现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,073,146.70 | 2,831,875,930.27 | 1,974,003,605.90 |
收到的税费返还 | 43,315,074.15 | 171,759,189.39 | 120,572,322.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,363,408.19 | 43,163,823.14 | 36,548,197.61 |
经营活动现金流入小计 | 867,751,629.04 | 3,046,798,942.80 | 2,131,124,125.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,972,098.06 | 1,598,383,420.34 | 1,276,220,664.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,489,133.07 | 460,357,464.29 | 399,106,584.84 |
支付的各项税费 | 14,545,535.61 | 46,763,565.64 | 25,319,111.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,239,542.60 | 254,984,190.99 | 198,615,397.69 |
经营活动现金流出小计 | 759,246,309.34 | 2,360,488,641.26 | 1,899,261,758.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,505,319.70 | 686,310,301.54 | 231,862,367.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 966,000,000.00 | 741,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,081,167.25 | 6,870,891.01 | 5,377,460.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,637.26 | 4,258,284.17 | 648,938.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 217,251,804.51 | 977,129,175.18 | 747,026,398.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,495,120.58 | 192,648,127.28 | 149,723,814.81 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 945,000,000.00 | 690,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 226,495,120.58 | 1,137,648,127.28 | 839,723,814.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,243,316.07 | -160,518,952.10 | -92,697,416.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 33,774,468.41 | 290,909,683.60 | 290,909,683.60 |
取得借款收到的现金 | -- | 36,333,308.14 | 26,185,768.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,700,510.95 | 127,963,556.87 | 107,978,345.74 |
筹资活动现金流入小计 | 70,474,979.36 | 455,206,548.61 | 425,073,797.93 |
偿还债务支付的现金 | -- | 57,381,300.00 | 62,015,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,499.99 | 537,549,124.20 | 537,392,297.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,413,407.51 | 135,307,931.48 | 97,876,697.30 |
筹资活动现金流出小计 | 58,465,907.50 | 730,238,355.68 | 697,284,394.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,009,071.86 | -275,031,807.07 | -272,210,597.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 683,259,423.51 | 451,562,285.39 | 451,562,285.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 788,452,699.39 | 683,259,423.51 | 338,382,912.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 203,629,781.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,354,055.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,377,177.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,253,087.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,087,941.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,244,820.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 397,552.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 236,694.44 | -- |
财务费用 | -- | 869,144.70 | -- |
投资损失 | -- | -12,025,785.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,077,315.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,438,388.43 | -- |
存货的减少 | -- | 46,545,489.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,853,456.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 353,443,449.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 686,310,301.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 683,259,423.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 451,562,285.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 231,697,138.12 | -- |
备注 | |||
