报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,253,047.60 | 3,703,113,008.96 | 2,754,536,644.90 |
收到的税费返还 | 1,035,530.24 | 74,303,658.07 | 70,845,818.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,505,539.01 | 157,657,012.04 | 166,486,006.59 |
经营活动现金流入小计 | 754,794,116.85 | 3,935,073,679.07 | 2,991,868,469.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,704,682.02 | 2,529,043,427.18 | 2,145,543,061.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,766,768.27 | 465,750,437.83 | 363,056,001.61 |
支付的各项税费 | 78,827,672.76 | 182,525,402.28 | 139,803,398.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,286,320.01 | 127,567,765.88 | 141,617,968.78 |
经营活动现金流出小计 | 918,585,443.06 | 3,304,887,033.17 | 2,790,020,430.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -163,791,326.21 | 630,186,645.90 | 201,848,039.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,004,300.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,061,621.78 | 152,129,790.75 | 117,758,610.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,061,621.78 | 289,134,090.75 | 234,758,610.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,201,029.49 | 641,905,065.39 | 365,381,313.43 |
投资支付的现金 | 3,662,535.70 | 33,200,000.00 | 33,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 199,863,565.19 | 675,105,065.39 | 398,581,313.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,801,943.41 | -385,970,974.64 | -163,822,703.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 893,660,000.00 | 6,081,178,875.06 | 5,565,326,690.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 893,660,000.00 | 6,090,178,875.06 | 5,574,326,690.00 |
偿还债务支付的现金 | 486,760,820.00 | 6,015,160,912.26 | 5,530,904,627.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,447,041.36 | 442,756,029.60 | 364,184,146.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,824,537.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 554,207,861.36 | 6,510,741,479.78 | 5,895,088,774.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 339,452,138.64 | -420,562,604.72 | -320,762,084.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,075,455,927.11 | 1,250,716,231.08 | 1,250,716,231.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,177,024,781.82 | 1,075,455,927.11 | 974,709,751.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 434,802,103.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,053,971.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,483,689.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 418,113,972.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43,705,827.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96,884,013.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,911.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 302,458,746.77 | -- |
投资损失 | -- | -25,546,327.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,136,629.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49,636.50 | -- |
存货的减少 | -- | 102,472,122.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,417,440.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -534,544,570.69 | -- |
其他 | -- | 59,587,830.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 630,186,645.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,075,455,927.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,250,716,231.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -175,260,303.97 | -- |
备注 |