现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,027,143.35 | 971,852,829.19 | 589,467,921.54 |
收到的税费返还 | 220,329.09 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,043,973.70 | 12,987,144.28 | 3,991,860.09 |
经营活动现金流入小计 | 260,291,446.14 | 984,839,973.47 | 593,459,781.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,931,100.12 | 786,767,543.29 | 491,598,600.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,753,129.36 | 70,351,112.89 | 44,787,532.39 |
支付的各项税费 | 6,158,329.51 | 44,888,004.12 | 20,110,482.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,971,884.80 | 51,682,682.45 | 34,089,043.91 |
经营活动现金流出小计 | 244,814,443.79 | 953,689,342.75 | 590,585,659.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,477,002.35 | 31,150,630.72 | 2,874,122.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 228,337,183.35 | 150,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 40,792.95 | -- | 2,124,188.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 91,441.71 | 103,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,040,792.95 | 228,428,625.06 | 152,237,188.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,534,693.59 | 9,554,299.00 | 10,567,122.53 |
投资支付的现金 | 75,000,000.00 | 197,904,460.13 | 177,904,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,534,693.59 | 212,458,759.13 | 188,471,582.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,493,900.64 | 15,969,865.93 | -36,234,394.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 76,000,000.00 | 74,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | 84,000,000.00 | 74,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,295,205.41 | 142,568,487.21 | 104,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,701,117.39 | 28,195,583.37 | 23,903,000.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,107,636.92 | 3,703,920.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,996,322.80 | 182,871,707.50 | 131,606,920.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,003,677.20 | -98,871,707.50 | -57,606,920.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 271,362,136.37 | 319,491,191.85 | 320,291,191.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 239,818,757.74 | 270,633,717.86 | 219,427,159.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,736,478.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,281,920.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,429,186.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,711,877.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,292,942.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,468.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,084,744.45 | -- |
投资损失 | -- | -2,693,083.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,193,263.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 315,248.68 | -- |
存货的减少 | -- | -33,720,455.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,748,838.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,333,821.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,150,630.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 270,633,717.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 319,491,191.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,857,473.99 | -- |
备注 | |||
