现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,656,757.47 | 938,138,318.73 | 616,552,740.48 |
收到的税费返还 | 3,828,981.75 | 21,640,665.60 | 14,935,337.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,363,831.28 | 23,259,119.97 | 11,268,740.32 |
经营活动现金流入小计 | 148,849,570.50 | 983,038,104.30 | 642,756,817.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,819,702.62 | 723,236,066.55 | 566,971,713.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,316,591.09 | 303,053,635.48 | 226,489,362.35 |
支付的各项税费 | 7,344,941.83 | 24,765,088.69 | 19,634,419.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,058,297.50 | 103,302,304.27 | 85,274,583.23 |
经营活动现金流出小计 | 223,539,533.04 | 1,154,357,094.99 | 898,370,078.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,689,962.54 | -171,318,990.69 | -255,613,261.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 390,490,000.00 | 320,989,102.00 | 320,989,102.00 |
取得投资收益收到的现金 | 33,434,220.57 | 2,685,069.44 | 2,685,069.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,660.00 | 17,110.00 | 6,750.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 423,979,880.57 | 323,691,281.44 | 323,680,921.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,158,140.99 | 7,411,649.18 | 6,292,823.90 |
投资支付的现金 | 427,445,200.00 | 430,000,000.00 | 341,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 430,603,340.99 | 437,411,649.18 | 347,292,823.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,623,460.42 | -113,720,367.74 | -23,611,902.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,796,597.01 | 13,826,102.76 | 10,050,887.91 |
筹资活动现金流出小计 | 3,796,597.01 | 13,826,102.76 | 10,050,887.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,796,597.01 | -13,826,102.76 | -10,050,887.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 421,667,760.49 | 715,900,939.79 | 715,900,939.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 334,557,867.64 | 421,667,760.49 | 434,626,589.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -121,053,657.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,159,323.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,227,748.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,351,342.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,459,056.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,479.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 124,921.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 657,035.86 | -- |
财务费用 | -- | -18,411,820.61 | -- |
投资损失 | -- | 1,994,980.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16,813,761.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,660,754.06 | -- |
存货的减少 | -- | -44,573,021.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,320,213.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -37,183,192.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -171,318,990.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 421,667,760.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 715,900,939.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -294,233,179.30 | -- |
备注 | |||
