现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,706,031.98 | 1,424,209,305.25 | 874,327,594.75 |
收到的税费返还 | 1,447,331.36 | 4,564,685.30 | 2,990,464.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,671,878.87 | 42,909,947.13 | 114,243,746.31 |
经营活动现金流入小计 | 272,825,242.21 | 1,471,683,937.68 | 991,561,805.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,620,123.82 | 1,235,816,388.87 | 951,570,149.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,461,059.13 | 143,605,357.92 | 105,585,383.33 |
支付的各项税费 | 14,346,374.77 | 43,235,958.67 | 26,281,574.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,772,031.17 | 106,940,491.68 | 76,901,490.20 |
经营活动现金流出小计 | 359,199,588.89 | 1,529,598,197.14 | 1,160,338,596.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,374,346.68 | -57,914,259.46 | -168,776,791.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 76,000,000.00 | 294,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 973,775.10 | 906,089.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,594,438.00 | 112,500.00 | 93,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,594,438.00 | 77,086,275.10 | 295,499,089.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,473.96 | 8,305,416.53 | 5,234,298.93 |
投资支付的现金 | 59,000,000.00 | 68,000,000.00 | 269,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | 41,440,000.00 | 41,440,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,526,473.96 | 117,745,416.53 | 316,174,298.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,932,035.96 | -40,659,141.43 | -20,675,209.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 137,500,000.00 | 756,181,100.00 | 616,181,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 137,500,000.00 | 776,181,100.00 | 636,181,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,750,000.00 | 570,950,000.00 | 295,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,632,827.01 | 39,840,823.08 | 26,227,619.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 67,382,827.01 | 660,790,823.08 | 371,977,619.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,117,172.99 | 115,390,276.92 | 264,203,480.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 221,584,358.82 | 187,431,503.29 | 187,431,503.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 175,395,149.17 | 203,884,358.82 | 262,547,002.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -110,932,155.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 141,664,922.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,165,592.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,426,363.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,893,160.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,658.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -25,574.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,364,315.71 | -- |
投资损失 | -- | -1,770,526.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,789,972.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,381.19 | -- |
存货的减少 | -- | 433,083,623.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -167,465,277.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -445,345,675.96 | -- |
其他 | -- | -4,159,015.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -57,914,259.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,884,358.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 187,431,503.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,452,855.53 | -- |
备注 | |||
