现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,875,748.39 | 1,350,366,761.04 | 1,066,348,497.88 |
收到的税费返还 | 11,418,588.72 | 25,944,957.70 | 24,777,476.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,671,728.40 | 12,672,967.24 | 9,609,794.25 |
经营活动现金流入小计 | 203,966,065.51 | 1,388,984,685.98 | 1,100,735,768.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,682,071.97 | 613,762,610.86 | 504,215,239.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,013,676.02 | 135,719,553.86 | 95,067,038.87 |
支付的各项税费 | 34,863,729.42 | 52,703,757.53 | 34,192,274.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,053,845.38 | 90,147,945.42 | 31,179,935.90 |
经营活动现金流出小计 | 267,613,322.79 | 892,333,867.67 | 664,654,488.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,647,257.28 | 496,650,818.31 | 436,081,279.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 48,688,487.94 | 164,342,166.06 | 17,095,769.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,925,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,818,487.94 | 170,267,166.06 | 17,095,769.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,543,346.67 | 16,344,093.85 | 12,249,466.11 |
投资支付的现金 | 206,569,398.25 | 34,151,347.35 | 257,338,621.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 195,727.30 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218,308,472.22 | 50,495,441.20 | 269,588,087.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,489,984.28 | 119,771,724.86 | -252,492,317.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 26,218,434.80 | 26,218,434.80 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 26,218,434.80 | 26,218,434.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | 57,448,730.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 778,750.00 | 107,933,194.25 | 62,984,390.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000,161.33 | 40,359,313.95 |
筹资活动现金流出小计 | 778,750.00 | 205,382,085.58 | 108,343,704.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -778,750.00 | -179,163,650.78 | -82,125,269.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 855,158,636.47 | 395,569,990.89 | 395,569,990.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 627,749,627.19 | 855,158,636.47 | 512,135,409.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 252,462,610.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,737,731.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,125,122.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,718,303.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 139,468.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,465.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,204,066.38 | -- |
财务费用 | -- | 15,985,671.44 | -- |
投资损失 | -- | -36,336,450.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,539,299.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,679,973.04 | -- |
存货的减少 | -- | 4,387,636.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 83,190,731.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 158,219,320.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 496,650,818.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 855,158,636.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 395,569,990.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 459,588,645.58 | -- |
备注 | |||
