现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,918,474,616.31 | 7,427,380,207.76 | 5,240,371,671.21 |
收到的税费返还 | 8,215.74 | 105,229,729.98 | 101,722,465.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,416,115.66 | 299,499,396.97 | 255,865,555.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,946,898,947.71 | 7,832,109,334.71 | 5,597,959,691.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,337,878,943.81 | 5,513,418,205.87 | 4,033,467,512.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,234,828.37 | 289,654,508.04 | 217,291,634.95 |
支付的各项税费 | 37,200,946.83 | 175,587,203.54 | 134,986,448.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,900,997.15 | 385,243,196.79 | 308,890,774.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,487,215,716.16 | 6,363,903,114.24 | 4,694,636,370.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 459,683,231.55 | 1,468,206,220.47 | 903,323,321.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,537,104,715.85 | 8,146,857,926.50 | 6,611,394,415.62 |
取得投资收益收到的现金 | 26,998,111.92 | 22,885,586.58 | 26,807,811.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,161,418.48 | 2,533,152.15 | 2,444,627.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,566,264,246.25 | 8,172,276,665.23 | 6,640,646,854.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,586,891.61 | 1,705,749,058.63 | 1,514,533,368.66 |
投资支付的现金 | 1,627,800,000.00 | 7,645,830,000.00 | 6,344,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,113,761.66 | 28,113,761.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,871,386,891.61 | 9,379,692,820.29 | 7,887,547,130.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -305,122,645.36 | -1,207,416,155.06 | -1,246,900,275.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 62,490,000.00 | 1,828,596,661.53 | 1,486,224,640.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 68,490,000.00 | 1,860,596,661.53 | 1,518,224,640.50 |
偿还债务支付的现金 | 73,268,149.27 | 1,622,961,972.42 | 1,207,031,236.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,281,950.06 | 194,186,098.61 | 132,008,220.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,915,205.77 | 316,095,938.97 | 217,041,009.38 |
筹资活动现金流出小计 | 195,465,305.10 | 2,133,244,010.00 | 1,556,080,465.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,975,305.10 | -272,647,348.47 | -37,855,825.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,258,923,418.12 | 2,269,879,866.45 | 2,269,879,866.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,286,202,048.78 | 2,258,923,418.12 | 1,889,196,952.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,008,544,685.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,396,806,356.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 730,246,760.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,986,378.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 57,272,642.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,343,384.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,550,550.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,910,616.19 | -- |
财务费用 | -- | 182,799,015.28 | -- |
投资损失 | -- | -33,031,494.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -116,325,709.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 54,072,692.97 | -- |
存货的减少 | -- | -3,377,031.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,170,422.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 106,019,622.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,468,206,220.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,258,923,418.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,269,879,866.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,956,448.33 | -- |
备注 | |||
