现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,002,488.14 | 1,153,044,642.23 | 1,038,110,303.78 |
收到的税费返还 | 20,622,281.70 | 57,913,248.09 | 31,716,230.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,130,065.91 | 11,445,230.50 | 9,007,869.32 |
经营活动现金流入小计 | 344,754,835.75 | 1,222,403,120.82 | 1,078,834,403.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,947,100.24 | 795,950,985.85 | 875,663,177.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,539,125.84 | 249,283,862.26 | 185,833,284.29 |
支付的各项税费 | 33,871,542.34 | 118,089,709.20 | 98,557,594.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,496,679.51 | 112,584,085.95 | 95,853,589.83 |
经营活动现金流出小计 | 406,854,447.93 | 1,275,908,643.26 | 1,255,907,645.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,099,612.18 | -53,505,522.44 | -177,073,242.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 460,000,000.00 | 650,000,000.00 | 170,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,329,258.57 | 4,335,748.75 | 1,350,052.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,404,543.01 | 787,410.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,109,629.48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 464,329,258.57 | 657,740,291.76 | 173,247,092.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,465,808.91 | 562,857,192.28 | 208,762,728.19 |
投资支付的现金 | 414,820,000.00 | 1,015,290,000.00 | 605,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,109,629.48 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 429,285,808.91 | 1,577,037,562.80 | 813,762,728.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,043,449.66 | -919,297,271.04 | -640,515,635.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 847,522,363.74 | 847,522,363.74 |
取得借款收到的现金 | 134,982,953.31 | 675,945,922.94 | 465,273,901.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 134,982,953.31 | 1,523,468,286.68 | 1,312,796,265.24 |
偿还债务支付的现金 | 35,446,840.41 | 305,295,739.51 | 238,125,601.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,718,394.97 | 54,515,423.75 | 45,345,797.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,738,693.20 | 6,883,973.43 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 125,903,928.58 | 366,695,136.69 | 283,471,399.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,079,024.73 | 1,156,773,149.99 | 1,029,324,866.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 482,607,449.34 | 283,723,805.75 | 283,723,805.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 462,989,668.68 | 482,607,449.34 | 514,620,888.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 211,590,061.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,005,396.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,140,227.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,930,053.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,206,921.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,011.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,161,691.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 375,828.53 | -- |
财务费用 | -- | 12,294,124.38 | -- |
投资损失 | -- | -5,620,726.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,211,477.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 57,831,710.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -224,622,773.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -257,326,261.90 | -- |
其他 | -- | 32,706,200.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -53,505,522.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 482,607,449.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 283,723,805.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 198,883,643.59 | -- |
备注 | |||
