现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,304,069.27 | 804,862,992.29 | 382,191,842.41 |
收到的税费返还 | 409,429.13 | 1,338,203.72 | 941,985.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,381,802.53 | 10,717,841.34 | 8,567,566.30 |
经营活动现金流入小计 | 97,095,300.93 | 816,919,037.35 | 391,701,394.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,964,367.57 | 34,361,900.10 | 7,672,327.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,434,647.24 | 825,513,712.58 | 631,153,810.70 |
支付的各项税费 | 6,511,769.04 | 46,720,274.79 | 28,969,940.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,637,970.23 | 66,660,218.89 | 52,342,464.78 |
经营活动现金流出小计 | 254,548,754.08 | 973,256,106.36 | 720,138,544.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157,453,453.15 | -156,337,069.01 | -328,437,149.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,000.00 | 624,051.59 | 546,551.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,650.00 | 99,166.69 | 40,090.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,117,650.00 | 134,223,218.28 | 134,086,641.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,058,827.96 | 5,810,782.29 | 3,693,344.98 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 53,700,000.00 | 53,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,058,827.96 | 59,510,782.29 | 57,193,344.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,941,177.96 | 74,712,435.99 | 76,893,296.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 233,846,200.46 | 282,776,846.22 | 282,627,581.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 233,846,200.46 | 282,776,846.22 | 282,627,581.27 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 192,776,846.22 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,205,524.85 | 12,475,781.94 | 9,858,029.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,025,468.62 | 2,427,480.16 |
筹资活动现金流出小计 | 61,205,524.85 | 226,278,096.78 | 42,285,509.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 172,640,675.61 | 56,498,749.44 | 240,342,071.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 101,261,491.68 | 125,060,806.04 | 125,060,645.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,445,377.63 | 100,261,491.68 | 113,842,938.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -79,697,796.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,349,204.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,466,299.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 315,595.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 466,659.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -145,898.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,521,985.01 | -- |
投资损失 | -- | -498,007.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,942,036.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29,010.39 | -- |
存货的减少 | -- | -116,459,248.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,565,023.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,136,688.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -156,337,069.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 100,261,491.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 125,060,806.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,799,314.36 | -- |
备注 | |||
