现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,983,850.60 | 713,521,847.11 | 420,114,860.83 |
收到的税费返还 | 18,713,741.63 | 39,651,836.71 | 33,062,871.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,442,860.21 | 95,909,148.99 | 70,905,963.81 |
经营活动现金流入小计 | 222,140,452.44 | 849,082,832.81 | 524,083,696.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,409,616.58 | 246,403,397.19 | 175,678,998.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,588,615.12 | 500,607,223.43 | 367,613,271.16 |
支付的各项税费 | 75,407,133.39 | 79,103,856.52 | 68,749,450.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,446,547.52 | 185,850,587.29 | 144,342,764.29 |
经营活动现金流出小计 | 341,851,912.61 | 1,011,965,064.43 | 756,384,485.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119,711,460.17 | -162,882,231.62 | -232,300,789.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 729,289.27 | 729,289.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,270.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,270.00 | 729,289.27 | 729,289.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,362,253.97 | 24,789,331.06 | 16,871,397.42 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,362,253.97 | 84,789,331.06 | 76,871,397.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,359,983.97 | -84,060,041.79 | -76,142,108.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 46,847,980.67 | 46,847,980.67 |
取得借款收到的现金 | 21,374,929.22 | 124,931,693.25 | 66,669,926.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,374,929.22 | 171,779,673.92 | 113,517,907.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | 9,006,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 670,470.64 | 42,037,889.37 | 41,614,031.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,858,426.74 | 15,909,101.37 | 12,244,759.48 |
筹资活动现金流出小计 | 4,528,897.38 | 66,952,990.74 | 53,858,791.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,846,031.84 | 104,826,683.18 | 59,659,116.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 168,139,311.80 | 310,226,294.25 | 310,226,294.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,912,163.45 | 168,139,311.80 | 61,466,111.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 59,214,098.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,344,367.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,670,135.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,538,936.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,513,982.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,451.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,981.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,798,782.76 | -- |
投资损失 | -- | -1,154,656.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,184,298.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,352,212.28 | -- |
存货的减少 | -- | -23,298,216.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -289,293,903.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,055,219.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -162,882,231.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 168,139,311.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 310,226,294.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -142,086,982.45 | -- |
备注 | |||
