现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,410,555.94 | 2,030,804,925.88 | 1,381,245,964.84 |
收到的税费返还 | 10,734,362.20 | 23,740,959.69 | 22,423,324.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,029,749.14 | 24,369,496.01 | 16,886,638.79 |
经营活动现金流入小计 | 448,174,667.28 | 2,078,915,381.58 | 1,420,555,927.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,918,310.62 | 404,204,819.52 | 232,915,822.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 455,551,097.04 | 1,169,017,364.58 | 923,833,364.23 |
支付的各项税费 | 47,173,812.74 | 165,934,548.84 | 119,796,025.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,043,963.09 | 141,838,685.30 | 166,358,624.04 |
经营活动现金流出小计 | 670,687,183.49 | 1,880,995,418.24 | 1,442,903,836.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -222,512,516.21 | 197,919,963.34 | -22,347,908.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,096,452.65 | 8,752,408.64 | 3,939,414.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 28,300.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 275,000,000.00 | 831,044,241.72 | 577,021,545.24 |
投资活动现金流入小计 | 276,096,452.65 | 839,824,950.36 | 580,980,960.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,133,161.86 | 42,298,863.62 | 11,991,200.48 |
投资支付的现金 | 4,800,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | 667,380,000.00 | 502,100,125.50 |
投资活动现金流出小计 | 372,933,161.86 | 717,678,863.62 | 522,091,325.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,836,709.21 | 122,146,086.74 | 58,889,634.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 154,244,781.44 | 106,111,111.00 |
取得借款收到的现金 | 90,313,840.60 | 453,026,400.00 | 429,070,441.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,024,702.43 | -- | 30,979,711.62 |
筹资活动现金流入小计 | 93,338,543.03 | 607,271,181.44 | 566,161,263.91 |
偿还债务支付的现金 | 63,112,512.93 | 543,586,400.00 | 448,779,109.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,086.68 | 27,575,365.38 | 27,713,139.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,911,864.96 | 92,932,039.67 | 82,339,657.66 |
筹资活动现金流出小计 | 69,192,464.57 | 664,093,805.05 | 558,831,906.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,146,078.46 | -56,822,623.61 | 7,329,357.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,088,557,430.59 | 820,063,382.01 | 820,063,382.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 788,145,186.85 | 1,088,557,430.59 | 860,723,840.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 138,179,104.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,516,804.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,143,981.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,273,715.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,387,225.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -246,930.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,545.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,146,914.39 | -- |
投资损失 | -- | -8,519,834.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,092,051.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,576,330.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -113,608,262.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,187,907.62 | -- |
其他 | -- | 60,827,352.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 197,919,963.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,088,557,430.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 820,063,382.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 268,494,048.58 | -- |
备注 | |||
