现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,102,350.03 | 1,341,523,060.62 | 726,706,061.24 |
收到的税费返还 | 10,528,075.21 | 33,264,416.42 | 16,466,379.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,585,971.54 | 17,841,649.07 | 12,275,325.86 |
经营活动现金流入小计 | 184,216,396.78 | 1,392,629,126.11 | 755,447,766.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,165,908.66 | 41,791,826.05 | 23,372,215.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,436,087.52 | 1,122,647,590.45 | 806,547,341.60 |
支付的各项税费 | 20,737,733.80 | 110,257,938.64 | 73,961,073.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,532,356.26 | 107,263,912.40 | 87,281,796.41 |
经营活动现金流出小计 | 400,872,086.24 | 1,381,961,267.54 | 991,162,427.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -216,655,689.46 | 10,667,858.57 | -235,714,660.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 271,700,000.00 | 298,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.04 | 1,998,397.52 | 1,998,397.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,856,548.00 | 2,321,708.50 | 223,540.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,856,548.04 | 276,020,106.02 | 301,021,937.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,292,346.99 | 21,767,473.58 | 20,641,796.81 |
投资支付的现金 | -- | 190,000,000.00 | 217,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,292,346.99 | 211,767,473.58 | 238,141,796.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -435,798.95 | 64,252,632.44 | 62,880,140.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 75,155,708.00 | 75,155,708.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,074,033.01 | 13,065,878.14 | 7,620,605.13 |
筹资活动现金流出小计 | 3,074,033.01 | 88,221,586.14 | 82,776,313.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,074,033.01 | -88,221,586.14 | -82,776,313.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 436,858,779.35 | 450,159,874.39 | 450,159,874.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 216,693,257.93 | 436,858,779.35 | 194,549,041.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,313,018.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,284,470.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,794,482.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,305,394.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,371,757.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44,435.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 78,656.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,681,172.93 | -- |
财务费用 | -- | 1,955,903.01 | -- |
投资损失 | -- | 13,279,114.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,451,633.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -62,531.51 | -- |
存货的减少 | -- | -31,244,220.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -140,602,278.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,627,797.98 | -- |
其他 | -- | 14,937,030.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,667,858.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 436,858,779.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 450,159,874.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,301,095.04 | -- |
备注 | |||
