现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,757,021.45 | 5,076,696,177.24 | 3,221,694,083.03 |
收到的税费返还 | 1,794,403.83 | 179,767,371.27 | 7,748,803.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,403,874.06 | 344,179,379.68 | 357,515,532.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,138,955,299.34 | 5,600,642,928.19 | 3,586,958,419.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,669,704.66 | 3,626,014,314.34 | 2,967,524,648.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,317,952.45 | 271,192,193.90 | 211,715,149.26 |
支付的各项税费 | 78,684,130.84 | 231,900,804.73 | 165,729,030.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,513,719.43 | 545,290,537.24 | 222,958,868.91 |
经营活动现金流出小计 | 861,185,507.38 | 4,674,397,850.21 | 3,567,927,697.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,769,791.96 | 926,245,077.98 | 19,030,721.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000.00 | 39,247,576.46 | 33,168,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,925,439.92 | -- | 15,919,176.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 281.42 | 188,080.00 | 72,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,879,314.65 | 22,497,531.37 | 12,647,531.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,276,244.40 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,855,035.99 | 77,209,432.23 | 61,807,187.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,714,835.39 | 198,569,002.72 | 143,725,270.50 |
投资支付的现金 | -- | 114,938,261.37 | 15,938,261.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,174,685.05 | 5,174,685.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,793,511.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,714,835.39 | 320,475,460.14 | 164,838,216.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,859,799.40 | -243,266,027.91 | -103,031,029.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,416,220.00 | 36,236,210.00 | 22,435,872.00 |
取得借款收到的现金 | 433,713,050.55 | 2,575,474,569.88 | 2,385,641,601.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,823,201.40 | 1,120,909,679.59 | 967,990,105.14 |
筹资活动现金流入小计 | 625,952,471.95 | 3,732,620,459.47 | 3,376,067,578.18 |
偿还债务支付的现金 | 464,339,466.63 | 2,375,459,467.25 | 1,871,138,458.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,441,737.81 | 196,041,925.13 | 264,307,092.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 488,156,526.99 | 1,423,049,283.80 | 1,058,639,781.85 |
筹资活动现金流出小计 | 999,937,731.43 | 3,994,550,676.18 | 3,194,085,332.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -373,985,259.48 | -261,930,216.71 | 181,982,245.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,184,199,893.34 | 757,414,358.85 | 757,414,358.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,068,373,415.70 | 1,184,199,893.34 | 857,623,700.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 411,686,538.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 158,359,055.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 285,285,426.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,641,059.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,805,597.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,699,131.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -101,202.15 | -- |
财务费用 | -- | 226,256,325.45 | -- |
投资损失 | -- | -14,184,757.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,215,563.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -197,364.61 | -- |
存货的减少 | -- | -560,751,499.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 199,758,056.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 239,459,743.52 | -- |
其他 | -- | 667,817.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 926,245,077.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,184,199,893.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 757,414,358.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 426,785,534.49 | -- |
备注 | |||
