现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,207,119.67 | 1,488,591,663.86 | 1,398,457,697.13 |
收到的税费返还 | 34,726.45 | 3,702,251.41 | 2,676,169.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,766,543.85 | 7,307,595.41 | 29,274,303.64 |
经营活动现金流入小计 | 360,008,389.97 | 1,499,601,510.68 | 1,430,408,170.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,304,881.56 | 808,765,970.59 | 922,739,390.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,934,986.93 | 302,449,210.34 | 208,780,481.47 |
支付的各项税费 | 17,987,768.07 | 69,839,536.39 | 56,009,392.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,111,942.49 | 93,492,055.01 | 79,535,855.91 |
经营活动现金流出小计 | 357,339,579.05 | 1,274,546,772.33 | 1,267,065,120.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,668,810.92 | 225,054,738.35 | 163,343,050.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 4,285,520.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,368.00 | 331,044.59 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 294,472,221.66 | 862,006,342.99 | 732,918,863.34 |
投资活动现金流入小计 | 294,706,589.66 | 862,337,387.58 | 737,204,383.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,510,126.45 | 66,306,631.92 | 21,118,223.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,019,800.00 | 1,036,911,700.00 | 848,611,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 61,529,926.45 | 1,103,218,331.92 | 869,729,923.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 233,176,663.21 | -240,880,944.34 | -132,525,540.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 276,265,198.24 | -- | -1.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 9,938,858.33 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,675.14 | 113,566,191.49 | 50,944,583.47 |
筹资活动现金流入小计 | 276,278,873.38 | 123,505,049.82 | 50,944,582.47 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 99,950,000.00 | 99,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 37,450,279.38 | 35,712,927.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 427,124.09 | 23,100,600.84 | 1,332,343.44 |
筹资活动现金流出小计 | 10,427,124.09 | 160,500,880.22 | 136,995,270.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 265,851,749.29 | -36,995,830.40 | -86,050,688.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 103,528,934.99 | 156,526,160.41 | 156,526,160.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 605,269,284.59 | 103,528,934.99 | 101,235,498.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,712,702.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,242,026.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,575,153.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,026,296.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,144.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 234,936.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,593,032.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,096.00 | -- |
财务费用 | -- | -2,545,395.67 | -- |
投资损失 | -- | -4,448,470.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,953,619.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,684,081.82 | -- |
存货的减少 | -- | -49,169,765.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,007,919.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,871,676.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 225,054,738.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 103,528,934.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 156,526,160.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,997,225.42 | -- |
备注 | |||
