现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,171,032,826.08 | 4,835,671,626.90 | 3,475,651,157.79 |
收到的税费返还 | 6,005,866.39 | 167,080,225.34 | 207,249,805.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,783,725.57 | 173,094,522.48 | 141,414,384.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,208,822,418.04 | 5,175,846,374.72 | 3,824,315,348.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,316,938.01 | 3,195,561,206.68 | 2,327,821,612.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292,608,564.84 | 840,443,322.16 | 648,303,062.96 |
支付的各项税费 | 29,111,750.08 | 164,093,555.59 | 103,703,902.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,418,437.68 | 177,298,336.82 | 113,893,008.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,156,455,690.61 | 4,377,396,421.25 | 3,193,721,586.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,366,727.43 | 798,449,953.47 | 630,593,761.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 5,003,831.75 |
取得投资收益收到的现金 | 1,436,154.46 | 31,885,535.79 | 28,574,100.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,455,415.48 | 579,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 153,700,000.00 | 1,683,595,387.21 | 1,538,765,507.39 |
投资活动现金流入小计 | 155,136,154.46 | 1,726,936,338.48 | 1,572,922,839.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,694,071.80 | 837,228,991.82 | 670,615,867.61 |
投资支付的现金 | -- | 388,728,138.00 | 388,728,138.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175,087,954.90 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 63,301,238.89 | 1,263,592,846.63 | 1,295,958,340.49 |
投资活动现金流出小计 | 341,083,265.59 | 2,489,549,976.45 | 2,355,302,346.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,947,111.13 | -762,613,637.97 | -782,379,506.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 41,575,424.03 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 386,266,233.34 | 1,181,627,940.00 | 728,533,065.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,000,000.00 | 41,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 386,266,233.34 | 1,283,203,364.03 | 770,533,065.78 |
偿还债务支付的现金 | 138,986,800.00 | 864,566,640.00 | 572,256,459.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,651,710.14 | 129,506,359.33 | 125,741,726.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,867,550.90 | 6,179,088.58 | 43,544,652.78 |
筹资活动现金流出小计 | 151,506,061.04 | 1,000,252,087.91 | 741,542,839.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 234,760,172.30 | 282,951,276.12 | 28,990,226.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,429,416,363.84 | 1,058,650,806.36 | 1,058,650,806.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,520,988,298.60 | 1,429,416,363.84 | 973,834,195.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,093,705,219.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,852,612.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 327,288,885.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,979,368.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,894,197.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -336,233.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,251,700.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -41,998,582.84 | -- |
财务费用 | -- | 5,715,397.61 | -- |
投资损失 | -- | -20,328,020.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,906,712.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 101,855,528.21 | -- |
存货的减少 | -- | -261,671,785.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,078,802,808.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 531,829,226.86 | -- |
其他 | -- | 45,710,298.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 798,449,953.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,429,416,363.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,058,650,806.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 370,765,557.48 | -- |
备注 | |||
