现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,461,970.28 | 503,177,217.01 | 331,078,552.99 |
收到的税费返还 | 2,027,647.42 | 21,374,028.15 | 15,251,292.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,344,392.35 | 17,000,407.38 | 13,531,371.68 |
经营活动现金流入小计 | 85,834,010.05 | 541,551,652.54 | 359,861,217.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,241,780.75 | 317,536,484.30 | 245,867,782.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,089,506.44 | 76,693,384.44 | 59,799,560.15 |
支付的各项税费 | 8,820,588.32 | 61,813,490.64 | 46,019,819.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,850,371.63 | 60,683,912.66 | 44,480,624.09 |
经营活动现金流出小计 | 122,002,247.14 | 516,727,272.04 | 396,167,785.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,168,237.09 | 24,824,380.50 | -36,306,568.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 63,000,000.00 | 295,000,000.00 | 265,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 629,159.28 | 3,075,439.68 | 2,761,084.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 120,232.00 | 120,232.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 81,629,159.28 | 318,195,671.68 | 282,881,316.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,654,813.50 | 13,598,184.76 | 11,481,816.86 |
投资支付的现金 | 75,000,000.00 | 233,000,000.00 | 188,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 76,654,813.50 | 279,598,184.76 | 214,481,816.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,974,345.78 | 38,597,486.92 | 68,399,499.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,536,745.43 | 7,860,010.28 | 7,754,005.54 |
筹资活动现金流入小计 | 3,536,745.43 | 7,860,010.28 | 7,754,005.54 |
偿还债务支付的现金 | 143,646.95 | 313,802.66 | 318,423.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,353.05 | 46,684,680.74 | 46,680,059.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,487.48 | 16,004,492.10 | 15,252,903.08 |
筹资活动现金流出小计 | 213,487.48 | 63,002,975.50 | 62,251,386.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,323,257.95 | -55,142,965.22 | -54,497,380.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,965,926.74 | 46,725,457.19 | 46,725,457.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,095,293.23 | 54,965,926.74 | 24,304,599.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 108,548,753.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,357,714.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,584,525.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,927,624.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,210,698.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33,076.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 60,583.56 | -- |
财务费用 | -- | 62,786.89 | -- |
投资损失 | -- | -1,558,294.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,372,274.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,534,252.74 | -- |
存货的减少 | -- | -85,922,806.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,543,731.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,061,928.64 | -- |
其他 | -- | 5,527,365.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,824,380.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,965,926.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 46,725,457.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,240,469.55 | -- |
备注 | |||
