现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,697,142.37 | 2,697,641,804.70 | 1,788,242,676.73 |
收到的税费返还 | 56,653,970.34 | 85,443,689.22 | 55,759,178.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,375,136.85 | 118,180,887.18 | 93,756,439.58 |
经营活动现金流入小计 | 604,726,249.56 | 2,901,266,381.10 | 1,937,758,295.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,097,197.78 | 900,543,133.86 | 563,139,068.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,493,186.06 | 1,288,154,291.16 | 992,480,807.90 |
支付的各项税费 | 108,801,694.03 | 209,061,725.69 | 161,698,264.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,518,484.36 | 443,580,638.46 | 331,097,856.07 |
经营活动现金流出小计 | 756,910,562.23 | 2,841,339,789.17 | 2,048,415,997.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -152,184,312.67 | 59,926,591.93 | -110,657,702.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,449,307.07 | 24,331,781.69 | 21,387,663.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,311.57 | 219,620.60 | 162,246.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 949,655.32 | 949,655.32 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 591,580,000.00 | 2,474,300,000.00 | 1,864,822,622.25 |
投资活动现金流入小计 | 593,118,618.64 | 2,504,951,057.61 | 1,892,472,187.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,960,235.49 | 249,749,148.07 | 170,961,067.78 |
投资支付的现金 | -- | 16,105,125.48 | 15,655,125.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 630,000,000.00 | 1,985,500,000.00 | 1,605,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 680,960,235.49 | 2,251,354,273.55 | 1,791,616,193.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,841,616.85 | 253,596,784.06 | 100,855,994.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 33,017,423.30 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,072,800.00 | 48,072,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 81,090,223.30 | 48,072,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 33,351,000.00 | 33,689,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 456,846.10 | 52,710,010.28 | 52,712,774.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,424,157.96 | 99,785,497.09 | 40,485,675.84 |
筹资活动现金流出小计 | 18,881,004.06 | 185,846,507.37 | 126,887,450.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,881,004.06 | -104,756,284.07 | -78,814,650.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 869,260,795.73 | 655,912,348.76 | 655,912,348.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 609,716,077.88 | 869,260,795.73 | 571,348,450.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,521,462.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,966,013.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,442,104.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 96,238,263.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,941,485.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 236,718.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,089,504.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,126,856.60 | -- |
财务费用 | -- | 1,797,055.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,117,610.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,419,591.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,968,660.96 | -- |
存货的减少 | -- | -135,887,314.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 129,166,943.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -237,693,171.54 | -- |
其他 | -- | 58,176,767.13 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 59,926,591.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 869,260,795.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 655,912,348.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 213,348,446.97 | -- |
备注 | |||
