现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,956,139.11 | 215,184,545.59 | 145,082,967.75 |
收到的税费返还 | 522,343.48 | 5,719,322.44 | 9,498,502.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,474,172.30 | 39,799,088.99 | 10,432,225.03 |
经营活动现金流入小计 | 22,952,654.89 | 260,702,957.02 | 165,013,695.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,044,959.45 | 62,686,165.12 | 41,531,253.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,989,799.26 | 125,161,693.97 | 88,107,595.95 |
支付的各项税费 | 5,750,143.31 | 12,097,783.03 | 7,570,967.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,862,150.09 | 73,481,475.42 | 64,779,307.81 |
经营活动现金流出小计 | 48,647,052.11 | 273,427,117.54 | 201,989,124.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,694,397.22 | -12,724,160.52 | -36,975,428.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 42,410,220.95 | 4,820,543.75 |
取得投资收益收到的现金 | 2,938,216.26 | 1,787,795.17 | 779,126.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,597,371.33 | 6,187,554.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 248,680.43 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,938,216.26 | 54,044,067.88 | 11,787,224.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 2,301,048.32 | 1,222,129.13 |
投资支付的现金 | -- | 36,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,408,467.00 | 516,692.52 |
投资活动现金流出小计 | -- | 41,709,515.32 | 1,738,821.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,938,216.26 | 12,334,552.56 | 10,048,402.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 172,000,000.00 | 164,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,063,600.68 | 79,163,600.68 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 244,063,600.68 | 244,063,600.68 |
偿还债务支付的现金 | -- | 207,400,050.81 | 209,315,177.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 12,838,386.12 | 12,752,032.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,258,014.41 | 3,867,860.52 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 224,496,451.34 | 225,935,071.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 19,567,149.34 | 18,128,529.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 67,271,931.13 | 48,020,377.29 | 48,020,377.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,507,090.03 | 67,253,473.71 | 39,296,587.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,101,367,624.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 671,047,502.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,833,986.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,703,748.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,104,802.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,358,067.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,256,053.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,242,657.74 | -- |
财务费用 | -- | 114,074,086.07 | -- |
投资损失 | -- | 10,672,134.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,896.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,558.25 | -- |
存货的减少 | -- | -24,911,653.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 102,716,964.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,566,096.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -12,724,160.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -12,724,160.52 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 67,253,473.71 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 48,020,377.29 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,233,096.42 | -- |
备注 | |||
