现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,572,841.44 | 1,959,506,568.09 | 1,419,275,315.96 |
收到的税费返还 | 186,922.84 | 14,314,487.21 | 15,069,842.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,116,219.49 | 38,536,889.23 | 49,444,703.18 |
经营活动现金流入小计 | 545,875,983.77 | 2,012,357,944.53 | 1,483,789,861.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,621,420.84 | 2,069,627,405.82 | 1,274,067,088.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,032,561.16 | 308,730,130.35 | 218,984,774.95 |
支付的各项税费 | 10,141,700.77 | 46,719,736.52 | 35,916,799.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,690,276.57 | 183,592,879.05 | 145,492,285.32 |
经营活动现金流出小计 | 643,485,959.34 | 2,608,670,151.74 | 1,674,460,948.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,609,975.57 | -596,312,207.21 | -190,671,086.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,919,346,601.00 | 1,180,346,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 202,328.74 | 72,907,638.95 | 73,799,234.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 323,942.25 | 259,482.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,536,328.83 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,738,657.57 | 1,992,578,182.20 | 1,254,405,316.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,408,786.28 | 212,739,996.30 | 115,235,730.42 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,476,300,000.00 | 944,184,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,260,084.55 | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,408,786.28 | 1,690,300,080.85 | 1,059,419,730.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,670,128.71 | 302,278,101.35 | 194,985,586.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,857,367.00 | 13,857,368.00 |
取得借款收到的现金 | 354,500,000.00 | 761,334,000.00 | 525,350,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,277.78 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 354,510,277.78 | 777,191,367.00 | 539,207,368.00 |
偿还债务支付的现金 | 204,450,000.00 | 573,789,000.00 | 563,289,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,808,224.30 | 28,575,466.67 | 13,968,159.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,178,140.07 | 9,320,043.67 |
筹资活动现金流出小计 | 213,258,224.30 | 617,542,606.74 | 586,577,203.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,252,053.48 | 159,648,760.26 | -47,369,835.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 322,023,998.35 | 454,328,751.85 | 454,328,751.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 317,993,370.02 | 322,023,998.35 | 411,314,807.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -72,979,471.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 924,725.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,426,265.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 95,546,916.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,009,238.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119,918.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,197.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,630,314.00 | -- |
财务费用 | -- | 26,910,604.61 | -- |
投资损失 | -- | -10,764,543.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,940,001.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,371,826.82 | -- |
存货的减少 | -- | -311,381,540.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -317,326,178.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,001,006.56 | -- |
其他 | -- | 7,455,041.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -596,312,207.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 322,023,998.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 454,328,751.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -132,304,753.50 | -- |
备注 | |||
