现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,245,973.21 | 924,508,837.36 | 495,448,748.60 |
收到的税费返还 | 1,396,314.70 | 4,153,898.01 | 3,187,359.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,861,595.94 | 133,173,689.05 | 29,731,062.50 |
经营活动现金流入小计 | 162,503,883.85 | 1,061,836,424.42 | 528,367,170.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,909,366.58 | 491,724,741.42 | 386,388,398.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,795,880.22 | 228,609,436.28 | 169,999,210.50 |
支付的各项税费 | 7,665,380.38 | 37,267,177.78 | 22,602,249.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,972,572.06 | 280,899,991.69 | 38,463,258.59 |
经营活动现金流出小计 | 314,343,199.24 | 1,038,501,347.17 | 617,453,116.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151,839,315.39 | 23,335,077.25 | -89,085,946.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,745,634.76 | 2,745,634.76 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,506,612.99 | 7,285,529.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,675.00 | 74,323.41 | 10,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 210,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 162,675.00 | 222,326,571.16 | 20,041,664.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,289,144.32 | 14,584,476.32 | 5,852,763.19 |
投资支付的现金 | -- | 6,740,000.00 | 6,740,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 200,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,289,144.32 | 221,324,476.32 | 12,592,763.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,126,469.32 | 1,002,094.84 | 7,448,901.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,846,568.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 77,159,459.85 | 116,000,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,590,744.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,750,203.85 | 122,846,568.00 | 70,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 226,587,150.00 | 164,587,150.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 851,931.31 | 20,675,079.86 | 14,205,231.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,015,002.00 | 9,979,646.43 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,866,933.31 | 257,241,876.29 | 178,792,381.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,883,270.54 | -134,395,308.29 | -108,792,381.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 380,275,178.14 | 490,618,911.74 | 490,618,911.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,135,633.47 | 380,275,178.14 | 299,975,177.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -212,318,770.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 191,298,475.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,727,547.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,020,132.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,415,673.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 182,548.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,726,058.38 | -- |
投资损失 | -- | -10,018,627.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,449,135.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -16,397,545.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 264,510,625.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -183,804,839.86 | -- |
其他 | -- | -2,736,100.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,335,077.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 380,275,178.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 490,618,911.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -110,343,733.60 | -- |
备注 | |||
