报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,943,149.04 | 1,304,499,721.48 | 1,003,307,056.10 |
收到的税费返还 | -- | 3,258,815.50 | 227,917.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,767,670.70 | 17,748,879.33 | 15,537,269.24 |
经营活动现金流入小计 | 324,710,819.74 | 1,325,507,416.31 | 1,019,072,242.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,045,321.16 | 570,179,066.10 | 439,149,737.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,327,977.89 | 326,446,912.18 | 251,197,368.63 |
支付的各项税费 | 3,121,172.01 | 21,379,366.91 | 16,059,595.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,183,319.73 | 394,649,449.83 | 259,573,018.34 |
经营活动现金流出小计 | 374,677,790.79 | 1,312,654,795.02 | 965,979,720.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,966,971.05 | 12,852,621.29 | 53,092,522.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,742,021.15 | 981,325,993.00 | 525,476,022.83 |
取得投资收益收到的现金 | 4,191,166.35 | 33,699,814.16 | 29,065,970.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 229.97 | 155,899.99 | 143,900.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,814.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 224,933,417.47 | 1,015,244,521.30 | 554,685,893.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,807,829.50 | 145,670,008.38 | 97,130,629.58 |
投资支付的现金 | 386,559,743.57 | 906,882,455.45 | 779,100,826.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,290.00 | 1,098,481.75 | 1,553,726.47 |
投资活动现金流出小计 | 411,427,863.07 | 1,053,650,945.58 | 877,785,183.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,494,445.60 | -38,406,424.28 | -323,099,289.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 25,503,597.00 | 25,361,838.00 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 268,000,000.00 | 241,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,751,445.73 | 81,282,407.37 | 80,794,772.24 |
筹资活动现金流入小计 | 34,951,445.73 | 374,786,004.37 | 347,156,610.24 |
偿还债务支付的现金 | 63,000,000.00 | 245,000,000.00 | 235,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,144,194.43 | 10,312,457.71 | 7,864,063.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,482,146.26 | 14,781,221.78 | 11,126,238.87 |
筹资活动现金流出小计 | 88,626,340.69 | 270,093,679.49 | 253,990,302.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,674,894.96 | 104,692,324.88 | 93,166,308.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 492,556,921.50 | 400,933,032.03 | 400,933,032.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 200,442,095.46 | 492,556,921.50 | 237,380,016.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -358,829,100.61 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 199,586,927.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,120,182.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88,370,098.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,802,871.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,167.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,618.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,146,513.10 | -- |
财务费用 | -- | 11,547,536.78 | -- |
投资损失 | -- | -17,235,967.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,063,626.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,320,902.71 | -- |
存货的减少 | -- | 107,882.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,388,848.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,698,719.10 | -- |
其他 | -- | 17,443,358.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,852,621.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 492,556,921.50 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 400,933,032.03 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 91,623,889.47 | -- |
备注 |