现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,451,179,946.52 | 6,624,550,820.32 | 4,119,226,214.31 |
收到的税费返还 | 79,897,199.77 | 483,693,582.47 | 338,954,205.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167,052,654.12 | 110,419,245.95 | 70,547,976.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,698,129,800.41 | 7,218,663,648.74 | 4,528,728,396.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,815,554.48 | 2,588,053,899.94 | 657,529,960.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,982,894.90 | 1,206,907,188.00 | 898,813,773.43 |
支付的各项税费 | 78,714,580.47 | 346,422,749.28 | 383,809,619.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,319,398.81 | 512,860,870.47 | 284,913,331.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,334,832,428.66 | 4,654,244,707.69 | 2,225,066,685.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 363,297,371.75 | 2,564,418,941.05 | 2,303,661,711.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 549,000.00 | 2,793,000.00 | 2,232,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,340,358.49 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,946,000.00 | 15,470,736.54 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,495,000.00 | 19,604,095.03 | 2,232,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,580,655.10 | 1,173,161,340.45 | 864,292,231.13 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 233,328,264.08 | 15,328,264.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,915,193.88 | 72,045,875.00 |
投资活动现金流出小计 | 332,580,655.10 | 1,455,904,798.41 | 978,166,370.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -330,085,655.10 | -1,436,300,703.38 | -975,934,370.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 431,680,277.07 | 400,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 159,806,540.09 | 1,344,638,260.43 | 1,091,827,163.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 30,630,000.00 | 30,630,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 179,806,540.09 | 1,806,948,537.50 | 1,522,457,163.00 |
偿还债务支付的现金 | 127,298,000.00 | 1,219,351,437.46 | 867,224,653.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,086,369.72 | 129,078,321.52 | 125,708,147.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,679,086.98 | 197,679,904.25 | 21,696,322.38 |
筹资活动现金流出小计 | 147,063,456.70 | 1,546,109,663.23 | 1,014,629,123.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,743,083.39 | 260,838,874.27 | 507,828,039.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,514,915,579.02 | 1,076,917,414.97 | 1,076,917,414.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,574,156,272.75 | 2,514,915,579.02 | 2,880,227,808.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,936,449,677.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,891,540.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215,081,789.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,462,220.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,883,729.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102,701.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,633,763.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,232,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 19,477,273.89 | -- |
投资损失 | -- | 30,415,712.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,874,851.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 62,727,316.52 | -- |
存货的减少 | -- | -163,583,961.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -330,477,582.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 732,539,848.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,564,418,941.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,514,915,579.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,076,917,414.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,437,998,164.05 | -- |
备注 | |||
