报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,721,443.01 | 1,599,172,849.51 | 1,001,810,966.57 |
收到的税费返还 | 7,966,715.90 | 42,028,181.20 | 30,258,034.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,653,678.27 | 80,636,832.07 | 39,085,521.74 |
经营活动现金流入小计 | 387,341,837.18 | 1,721,837,862.78 | 1,071,154,522.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,863,107.83 | 771,310,487.96 | 563,984,146.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,602,505.39 | 139,121,923.13 | 103,696,954.08 |
支付的各项税费 | 29,068,711.09 | 161,805,331.01 | 122,083,201.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,229,853.17 | 121,758,698.33 | 95,651,709.54 |
经营活动现金流出小计 | 339,764,177.48 | 1,193,996,440.43 | 885,416,011.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,577,659.70 | 527,841,422.35 | 185,738,511.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 7,335,213.96 |
取得投资收益收到的现金 | 250,000.00 | 47,161,552.98 | 37,667,906.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 73,140.00 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 110,109,830.53 | 98,540,906.53 | 17,106,077.98 |
投资活动现金流入小计 | 110,359,830.53 | 145,775,599.51 | 62,112,198.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,412,593.42 | 106,744,537.08 | 58,265,469.04 |
投资支付的现金 | -- | 59,866,875.00 | 21,616,875.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 365,000,000.00 | 348,280,352.08 |
投资活动现金流出小计 | 53,412,593.42 | 531,611,412.08 | 428,162,696.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56,947,237.11 | -385,835,812.57 | -366,050,497.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,046,554.38 | 2,183,304.38 |
取得借款收到的现金 | -- | 2,861,049.62 | 2,813,374.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8,907,604.00 | 4,996,679.35 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,861,049.62 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 83,015,551.96 | 82,947,342.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,090.83 | 3,807,219.93 | 2,948,810.72 |
筹资活动现金流出小计 | 195,090.83 | 89,683,821.51 | 85,896,152.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -195,090.83 | -80,776,217.51 | -80,899,473.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 586,304,504.99 | 529,107,700.66 | 529,107,700.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 690,790,796.02 | 586,304,504.99 | 272,740,674.92 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 483,149,816.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -952,382.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,991,545.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,387,279.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,633,551.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,302.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 298,359.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -122,973,999.58 | -- |
财务费用 | -- | -35,964,066.42 | -- |
投资损失 | -- | -3,966,700.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,442,294.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,460,097.14 | -- |
存货的减少 | -- | -150,759,197.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,942,567.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 288,526,800.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 527,841,422.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 586,304,504.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 529,107,700.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,196,804.33 | -- |
备注 |