现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,511,147,109.44 | 6,736,686,995.85 | 4,610,960,950.81 |
收到的税费返还 | 29,781,694.95 | 149,323,900.59 | 125,717,007.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,144,785.01 | 186,582,893.43 | 86,657,995.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,643,073,589.40 | 7,072,593,789.87 | 4,823,335,953.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,172,602,876.07 | 4,722,401,206.58 | 3,468,243,084.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 534,001,474.19 | 1,566,412,162.87 | 1,169,624,992.84 |
支付的各项税费 | 91,389,267.85 | 313,967,925.57 | 231,492,486.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 176,475,375.41 | 445,013,953.07 | 419,464,832.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,974,468,993.52 | 7,047,795,248.09 | 5,288,825,395.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -331,395,404.12 | 24,798,541.78 | -465,489,442.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 37,600,000.00 | 2,420,726,500.00 | 2,182,347,126.93 |
取得投资收益收到的现金 | 461,946.79 | 9,865,944.06 | 8,201,285.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,309,080.86 | 8,729,253.24 | 31,712,913.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,700,000.00 | 23,380,000.00 | 15,650,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 57,071,027.65 | 2,462,701,697.30 | 2,237,911,325.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,052,675.37 | 835,066,023.10 | 508,931,443.36 |
投资支付的现金 | 39,700,000.00 | 2,105,202,000.00 | 1,996,093,461.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42,990,258.31 | 14,891,930.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,540,000.00 | 21,199,201.47 | 15,420,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 222,292,675.37 | 3,004,457,482.88 | 2,535,336,835.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,221,647.72 | -541,755,785.58 | -297,425,510.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,950,000.00 | 17,300,750.00 | 14,200,750.00 |
取得借款收到的现金 | 196,266,909.70 | 240,565,065.13 | 214,464,155.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,495,647.15 | -- | 12,225,308.98 |
筹资活动现金流入小计 | 215,712,556.85 | 257,865,815.13 | 240,890,214.30 |
偿还债务支付的现金 | 17,050,858.54 | 21,769,404.00 | 81,542,582.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,265,609.70 | 91,293,462.32 | 80,932,394.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,477,978.19 | 58,685,224.17 | 23,691,962.30 |
筹资活动现金流出小计 | 62,794,446.43 | 171,748,090.49 | 186,166,939.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 152,918,110.42 | 86,117,724.64 | 54,723,274.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 766,501,834.57 | 1,187,920,955.29 | 1,187,920,955.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 415,574,952.97 | 766,501,834.57 | 484,895,638.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 572,033,479.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,599,405.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,716,011.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,598,520.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,896,774.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 612,916.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 350,781.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -512,016.02 | -- |
财务费用 | -- | 27,644,782.47 | -- |
投资损失 | -- | -7,968,572.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,884,188.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,394,184.35 | -- |
存货的减少 | -- | -373,897,098.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -666,918,731.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 231,225,301.75 | -- |
其他 | -- | 20,215,077.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,798,541.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 766,501,834.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,187,920,955.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -421,419,120.72 | -- |
备注 | |||
