现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,323,821.26 | 261,437,164.23 | 203,636,188.35 |
收到的税费返还 | 31,093.43 | 3,888,783.10 | 1,860,712.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,955,617.41 | 23,714,364.26 | 53,225,450.46 |
经营活动现金流入小计 | 75,310,532.10 | 289,040,311.59 | 258,722,351.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,875,174.86 | 155,774,369.84 | 128,072,294.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,062,451.32 | 70,804,314.70 | 42,227,358.67 |
支付的各项税费 | 7,227,675.93 | 13,384,192.67 | 10,042,795.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,425,865.15 | 58,922,123.22 | 96,851,541.16 |
经营活动现金流出小计 | 174,591,167.26 | 298,885,000.43 | 277,193,990.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,280,635.16 | -9,844,688.84 | -18,471,639.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250.00 | 91,941.46 | 10,076.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,387,180.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 220,836,170.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 250.00 | 236,315,291.46 | 10,076.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 5,821,048.23 | 1,379,936.47 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 5,821,048.23 | 1,379,936.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 250.00 | 230,494,243.23 | -1,369,860.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 450,000.00 | 661,818.19 | 250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 18,300,000.00 | 16,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,450,000.00 | 18,961,818.19 | 16,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,050,000.00 | 22,013,000.00 | 21,363,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,016,948.07 | 8,923,711.73 | 6,871,934.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,066,948.07 | 30,936,711.73 | 28,234,934.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,616,948.07 | -11,974,893.54 | -11,484,934.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,436,209.00 | 65,761,548.15 | 65,761,548.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 167,538,875.77 | 274,436,209.00 | 34,435,113.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -270,081,972.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,330,646.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,884,946.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,141,074.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,623,232.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61,623.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,482.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,807,683.10 | -- |
投资损失 | -- | -104,019,616.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,326,795.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -130,279.38 | -- |
存货的减少 | -- | 30,113,700.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,867,143.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,717,685.84 | -- |
其他 | -- | 189,056,783.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,844,688.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,436,209.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 65,761,548.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 208,674,660.85 | -- |
备注 | |||
