现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,319,101.30 | 287,735,734.58 | 163,947,834.32 |
收到的税费返还 | 5,311,616.70 | 2,452,468.36 | 2,452,468.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,573,756.63 | 7,615,829.49 | 5,053,112.62 |
经营活动现金流入小计 | 92,204,474.63 | 297,804,032.43 | 171,453,415.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,373,147.20 | 107,837,642.05 | 83,895,566.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,686,630.07 | 94,342,679.48 | 71,043,882.17 |
支付的各项税费 | 31,857,530.44 | 26,630,447.92 | 17,620,334.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,298,029.56 | 37,615,718.58 | 24,113,344.07 |
经营活动现金流出小计 | 111,215,337.27 | 266,426,488.03 | 196,673,126.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,010,862.64 | 31,377,544.40 | -25,219,711.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 95,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 559,252.06 | 293,276.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 151,334.00 | 148,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 95,710,586.06 | 60,441,276.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,601,913.15 | 8,051,069.05 | 7,023,178.55 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 95,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 95,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 39,601,913.15 | 103,051,069.05 | 102,023,178.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,601,913.15 | -7,340,482.99 | -41,581,901.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 24,197,220.99 | 24,197,220.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 24,197,220.99 | 24,197,220.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -24,197,220.99 | -24,197,220.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 119,137,522.04 | 119,262,867.23 | 119,262,867.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 60,524,746.25 | 119,137,522.04 | 28,296,014.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 121,774,983.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,304,106.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,639,072.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,065,280.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 668,286.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -20,365.18 | -- |
投资损失 | -- | -559,252.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,745,991.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,036,148.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,450,795.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,738,368.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,377,544.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 119,137,522.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 119,262,867.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -125,345.19 | -- |
备注 | |||
