现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,719,743.32 | 1,036,618,478.87 | 685,810,674.22 |
收到的税费返还 | 13,273,785.96 | 41,758,027.32 | 29,862,221.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,576,860.84 | 99,335,649.69 | 91,616,709.06 |
经营活动现金流入小计 | 253,570,390.12 | 1,177,712,155.88 | 807,289,604.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,082,714.95 | 651,670,969.63 | 448,201,979.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,601,214.36 | 394,093,647.12 | 303,542,617.70 |
支付的各项税费 | 20,368,900.00 | 42,073,468.62 | 30,880,962.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,352,382.35 | 178,091,687.72 | 141,286,514.99 |
经营活动现金流出小计 | 358,405,211.66 | 1,265,929,773.09 | 923,912,075.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,834,821.54 | -88,217,617.21 | -116,622,470.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 26,421,658.00 | 21,654,332.50 |
取得投资收益收到的现金 | 8,630.14 | 780,635.76 | 203,380.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,370.00 | 134,155.69 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,028,000.14 | 27,336,449.45 | 21,857,712.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,057,256.12 | 106,112,342.51 | 37,013,925.29 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 45,450,142.30 | 64,417,808.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,367,808.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,057,256.12 | 165,930,292.81 | 101,431,733.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,029,255.98 | -138,593,843.36 | -79,574,020.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,896,773.36 | 8,896,773.36 |
取得借款收到的现金 | 131,852,082.78 | 478,619,899.81 | 166,573,732.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,777.77 | 22,100,109.52 | 16,956,717.57 |
筹资活动现金流入小计 | 131,864,860.55 | 509,616,782.69 | 192,427,223.43 |
偿还债务支付的现金 | 32,529,563.00 | 281,131,066.57 | 85,868,713.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,991,125.80 | 32,808,886.89 | 12,040,202.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,244,313.79 | 28,284,226.92 | 22,314,699.46 |
筹资活动现金流出小计 | 47,765,002.59 | 342,224,180.38 | 120,223,615.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,099,857.96 | 167,392,602.31 | 72,203,608.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 269,340,311.57 | 327,769,512.66 | 327,769,512.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 226,510,557.33 | 269,358,162.03 | 204,384,524.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,250,434.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,725,410.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,274,471.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,404,873.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,100,782.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,891.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 542,030.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -610,111.58 | -- |
财务费用 | -- | 34,126,964.14 | -- |
投资损失 | -- | -42,502,729.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,805,286.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,070,413.67 | -- |
存货的减少 | -- | -158,385,386.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -222,939,239.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 154,815,767.47 | -- |
其他 | -- | 9,396,711.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -88,217,617.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 269,358,162.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 327,769,512.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,411,350.63 | -- |
备注 | |||
