现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,757,641.35 | 806,246,772.19 | 714,396,329.69 |
收到的税费返还 | 4,639,577.64 | 39,824,470.03 | 32,519,585.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,355,604.74 | 84,124,917.76 | 36,314,023.78 |
经营活动现金流入小计 | 172,752,823.73 | 930,196,159.98 | 783,229,938.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,375,340.44 | 476,350,430.36 | 494,908,264.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,249,882.40 | 259,192,656.54 | 220,984,899.66 |
支付的各项税费 | 7,639,241.44 | 63,571,267.64 | 52,485,853.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,250,400.57 | 199,303,692.27 | 106,160,823.14 |
经营活动现金流出小计 | 199,514,864.85 | 998,418,046.81 | 874,539,840.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,762,041.12 | -68,221,886.83 | -91,309,901.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 118,700,000.00 | 740,156,000.00 | 609,356,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 684,579.30 | 10,043,715.90 | 6,127,716.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 86,708.32 | 107,604.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 119,384,579.30 | 750,286,424.22 | 615,591,321.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,952,480.61 | 57,291,401.14 | 38,741,809.87 |
投资支付的现金 | 164,000,000.00 | 495,310,000.00 | 394,260,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 178,952,480.61 | 552,601,401.14 | 433,001,809.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,567,901.31 | 197,685,023.08 | 182,589,511.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 190,509,389.73 | 121,757,363.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 190,509,389.73 | 122,307,363.39 |
偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 175,337,884.43 | 147,812,965.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,153,900.73 | 6,471,711.22 | 4,631,753.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 864,550.45 | 15,966,030.83 | 13,485,612.42 |
筹资活动现金流出小计 | 41,018,451.18 | 197,775,626.48 | 165,930,331.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,018,451.18 | -7,266,236.75 | -43,622,968.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 165,882,912.55 | 43,661,967.71 | 43,661,967.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,534,518.94 | 165,882,912.55 | 91,318,608.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -188,477,617.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 135,188,791.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,423,185.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,652,766.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,227,149.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129,324.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,063.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,683,663.23 | -- |
财务费用 | -- | 8,455,142.95 | -- |
投资损失 | -- | -10,092,790.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,254,663.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -156,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -99,363,175.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,481,373.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,826,246.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -68,221,886.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 165,882,912.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,661,967.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 122,220,944.84 | -- |
备注 | |||
