现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,102,872.31 | 470,639,575.63 | 335,100,485.30 |
收到的税费返还 | -- | 13,424,506.54 | 13,423,056.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,188,185.22 | 56,084,967.86 | 48,418,935.95 |
经营活动现金流入小计 | 126,291,057.53 | 540,149,050.03 | 396,942,477.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,340,858.13 | 398,685,422.17 | 258,980,457.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,503,132.34 | 104,269,120.80 | 117,289,999.03 |
支付的各项税费 | 5,686,118.34 | 14,807,115.24 | 8,594,684.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,752,688.53 | 39,150,747.18 | 30,417,873.20 |
经营活动现金流出小计 | 144,282,797.34 | 556,912,405.39 | 415,283,014.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,991,739.81 | -16,763,355.36 | -18,340,537.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,053.88 | 938,371.00 | 446,705.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 240,684,784.72 | 749,834,166.67 | 556,433,666.67 |
投资活动现金流入小计 | 240,688,838.60 | 752,372,537.67 | 558,480,371.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,726,341.53 | 12,682,486.74 | 11,258,563.83 |
投资支付的现金 | -- | 700,000.00 | 700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220,000,226.58 | 801,421,261.82 | 562,421,261.82 |
投资活动现金流出小计 | 227,726,568.11 | 814,803,748.56 | 574,379,825.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,962,270.49 | -62,431,210.89 | -15,899,453.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,877,883.90 | 3,877,883.90 |
取得借款收到的现金 | 56,700,000.00 | 124,946,876.95 | 124,946,876.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,700,000.00 | 143,824,760.85 | 143,824,760.85 |
偿还债务支付的现金 | 18,617,134.74 | 251,179,368.28 | 122,541,495.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 727,073.09 | 10,752,471.32 | 7,008,063.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,933,481.46 | 41,640,584.34 | 33,276,654.78 |
筹资活动现金流出小计 | 21,277,689.29 | 303,572,423.94 | 162,826,214.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,422,310.71 | -159,747,663.09 | -19,001,453.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 78,492,593.19 | 317,434,822.53 | 317,434,822.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,875,040.54 | 78,492,593.19 | 264,045,915.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -108,384,337.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 67,426,639.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,923,819.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,592,059.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,667,881.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,869,150.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,292,202.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 221,620.72 | -- |
财务费用 | -- | 12,224,523.39 | -- |
投资损失 | -- | -4,011,127.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 330,724.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 25,046,452.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,288,483.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,975,359.67 | -- |
其他 | -- | 1,449,682.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -16,763,355.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 78,492,593.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 317,434,822.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -238,942,229.34 | -- |
备注 | |||
