现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,010,554.69 | 2,629,513,435.99 | 1,824,955,945.62 |
收到的税费返还 | 10,238,760.43 | 17,823,326.11 | 15,227,182.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,005,992.13 | 106,649,946.24 | 117,277,170.19 |
经营活动现金流入小计 | 543,255,307.25 | 2,753,986,708.34 | 1,957,460,297.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,376,245.38 | 1,388,939,620.88 | 1,062,487,896.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,367,274.77 | 404,741,834.90 | 313,089,168.56 |
支付的各项税费 | 54,916,484.81 | 162,765,905.65 | 120,835,083.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,198,897.58 | 465,651,236.11 | 375,167,767.74 |
经营活动现金流出小计 | 720,858,902.54 | 2,422,098,597.54 | 1,871,579,916.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,603,595.29 | 331,888,110.80 | 85,880,381.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 330,300,733.67 | 257,455,808.17 | 194,691,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,938,696.06 | 48,116,621.34 | 40,125,209.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,466.00 | 840,683.57 | 399,626.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 580,000.00 | 580,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 844,200.00 | 10,284,941.20 | 8,719,061.40 |
投资活动现金流入小计 | 338,097,095.73 | 317,278,054.28 | 244,515,097.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,665,233.59 | 156,984,305.99 | 127,158,490.22 |
投资支付的现金 | 57,000,000.00 | 381,481,520.00 | 366,722,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 531,370.70 | 531,370.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,489.51 |
投资活动现金流出小计 | 151,665,233.59 | 538,997,196.69 | 494,418,350.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 186,431,862.14 | -221,719,142.41 | -249,903,253.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 75,911,448.00 | 151,000,000.00 | 111,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,000.00 | 127,336.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,332,448.00 | 157,127,336.03 | 117,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 62,089,291.68 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,172,962.51 | 53,894,996.40 | 50,358,497.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,334,654.83 | 52,908,221.27 | 40,924,875.82 |
筹资活动现金流出小计 | 27,507,617.34 | 168,892,509.35 | 121,283,373.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,824,830.66 | -11,765,173.32 | -4,283,373.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 540,089,367.68 | 434,591,476.62 | 434,591,476.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 597,398,295.07 | 540,089,367.68 | 273,121,700.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 275,104,148.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,999,037.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,145,663.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,311,877.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,389,662.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,244.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 153,884.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 66,658,772.76 | -- |
财务费用 | -- | -7,148,605.27 | -- |
投资损失 | -- | -35,556,601.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,032,779.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,467,214.34 | -- |
存货的减少 | -- | 13,916,870.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,983,147.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -478,517.24 | -- |
其他 | -- | 5,542,018.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 331,888,110.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 540,089,367.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 434,591,476.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 105,497,891.06 | -- |
备注 | |||
