现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,525,588,216.35 | 6,623,183,534.00 | 4,990,906,039.78 |
收到的税费返还 | 3,132,366.72 | 35,039,969.03 | 32,373,308.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,622,867.35 | 286,120,550.96 | 224,944,885.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,630,343,450.42 | 6,944,344,053.99 | 5,248,224,233.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,501,200.69 | 2,250,284,877.47 | 1,862,797,455.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 788,727,243.26 | 2,455,570,893.73 | 1,881,767,190.45 |
支付的各项税费 | 156,458,892.84 | 629,886,900.39 | 469,879,774.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,147,894.23 | 251,100,489.99 | 208,394,582.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,601,835,231.02 | 5,586,843,161.58 | 4,422,839,002.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,508,219.40 | 1,357,500,892.41 | 825,385,230.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 226,292,373.29 | 423,931,469.73 | 349,399,581.69 |
取得投资收益收到的现金 | 10,327,547.31 | 6,353,001.74 | 4,447,353.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,806.67 | 2,019,261.98 | 57,515.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,564,887.31 | 148,236,713.76 | 88,957,429.07 |
投资活动现金流入小计 | 253,191,614.58 | 580,540,447.21 | 442,861,879.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,626,244.32 | 448,603,106.30 | 323,112,688.28 |
投资支付的现金 | 716,665,838.36 | 2,203,324,983.43 | 1,852,295,982.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 663,086,105.75 | 678,094,308.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 412,353.47 | 54,892,114.51 | -- |
投资活动现金流出小计 | 800,704,436.15 | 3,369,906,309.99 | 2,853,502,979.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -547,512,821.57 | -2,789,365,862.78 | -2,410,641,100.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 82,420,000.00 | 315,400,000.00 | 333,083,314.14 |
取得借款收到的现金 | 460,400,908.02 | 3,441,413,597.07 | 2,620,373,982.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,040,681.02 | 23,722,433.07 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 543,861,589.04 | 3,780,536,030.14 | 2,953,457,296.64 |
偿还债务支付的现金 | 170,156,793.88 | 1,834,697,260.10 | 960,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,139,775.41 | 491,995,891.33 | 464,205,147.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,403,777.52 | 644,588,966.24 | 735,484,878.29 |
筹资活动现金流出小计 | 241,700,346.81 | 2,971,282,117.67 | 2,159,690,025.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,161,242.23 | 809,253,912.47 | 793,767,270.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,782,740,886.94 | 8,378,417,680.06 | 8,378,417,680.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,554,786,166.18 | 7,782,740,887.02 | 7,684,266,836.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,271,725,425.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,020,600.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 94,086,532.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64,605,785.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,099,988.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86,629.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -535,857,333.93 | -- |
财务费用 | -- | 63,047,384.18 | -- |
投资损失 | -- | -102,750,723.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,417,652.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,853,352.91 | -- |
存货的减少 | -- | -16,109,361.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -869,249,847.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 193,782,148.71 | -- |
其他 | -- | 50,525,000.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,357,500,892.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,782,740,887.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,378,417,680.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -595,676,793.04 | -- |
备注 | |||
